|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | Serbest Şemsiye Fon | ISIN Kodu | TRYFIPO00685 | Fonun Süresi | 19 Nisan 2024 – 31 Mart 2025 (346 gün) | Fonun Tasfiye Tarihi | 02.04.2025 |
|
|
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | 1 | 18.04.2024 |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | 1 | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | Yalnızca talep toplama döneminde alım talimatı verilebilir. Satım talimatları ise yatırı mdönemi süresinde ayda iki defa işleme alınır. | QNB Finansbank A.Ş. ve QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 10000 | Nemalandırma yapılmamaktadır. | |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.qnbfp.com | |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarından elde edeceği getirinin bir kısmını katılma payı sahiplerine kâr payı olarak ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı amaçlar. | A Grubu TL payların risk değeri: 6 | B Grubu EUR payların risk değeri: 3 |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | Eşik Değer: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi | | |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | 1 | 0,00192 | 0,7 | 0,00192 | 0,7 | | | 1 | Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır. | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ŞEREF DURNA | 27.07.2020 | 15 yıl | Düzey 3, Türev |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Ziya Çakmak | | Portföy Yöneticisi | 18 yıl | Düzey 3, Türev | Bahar Çakan | | Portföy Yöneticisi | 17 yıl | Düzey 3, Türev |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Kat:6 34394 Şişli / İstanbul | 0212 336 71 71 | 0212 282 22 54 | info@qnbfp.com |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Didem Gürel | Yasal Uyum Yöneticisi | 0212 354 78 22 | didem.gurel@qnbfp.com | Umut Hisarlıoğlu | Risk Yöneticisi | 0212 354 78 49 | umut.hisarlioglu@qnbfp.com |
|