Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRSKORT42427 ISIN kodlu borçlanma aracının 12. kupon ödeme ve itfa dönemine ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Düzeltme Nedeni
itfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.11.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
22.12.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
26.04.2024
Vade (Gün Sayısı)
387
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
83.480.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
83.480.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
03.04.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi
04.04.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
83.480.000
Vade Başlangıç Tarihi
05.04.2023
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TREA
Ek Getiri (%)
4,50
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSKORT42427
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
09.05.2023
08.05.2023
09.05.2023
3,8192
41,0002
49,536
3.188.268,16
Evet
2
06.06.2023
05.06.2023
06.06.2023
3,1453
41,0012
49,7349
2.625.696,44
Evet
3
06.07.2023
05.07.2023
06.07.2023
3,3699
41,0005
49,6677
2.813.192,52
Evet
4
08.08.2023
07.08.2023
08.08.2023
3,7069
41,0006
49,5692
3.094.520,12
Evet
5
12.09.2023
11.09.2023
12.09.2023
3,9316
41,001
49,5043
3.282.099,68
Evet
6
12.10.2023
11.10.2023
12.10.2023
3,3699
41,0005
49,6677
2.813.192,52
Evet
7
14.11.2023
13.11.2023
14.11.2023
3,7069
41,0006
49,5692
3.094.520,12
Evet
8
19.12.2023
18.12.2023
19.12.2023
3,9316
41,001
49,5043
3.282.099,68
Evet
9
18.01.2024
17.01.2024
18.01.2024
3,3699
41,0005
49,6677
2.813.192,52
Evet
10
20.02.2024
19.02.2024
20.02.2024
3,7069
41,0006
49,5692
3.094.520,12
Evet
11
21.03.2024
20.03.2024
21.03.2024
3,3699
41,0005
49,6677
2.813.192,52
Evet
12
26.04.2024
25.04.2024
26.04.2024
4,3674
44,2806
54,2507
3.645.905,5
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
26.04.2024
25.04.2024
26.04.2024
83.480.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Eurasia Rating
BBB(tr)
15.12.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
TRSKORT42427 ISIN kodlu borçlanma aracının 12. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.645.905,50 TL'lik faiz ödemesi ve 83.480.000,00 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.