Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem
01.01.2023 - 31.12.2023
Önceki Dönem
01.01.2022 - 31.12.2022
kap-fr_StatementOfCashFlowsIndirectMethodAbstract|
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.677.744
-7.293.238
kap-fr_ProfitLossForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Net Dönem Karı (Zararı)
15.604.396
2.540.303
ifrs-full_AdjustmentsForReconcileProfitLoss|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.155.000
-2.338.740
kap-fr_AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLoss|
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
ifrs-full_AdjustmentsForProvisions|
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
kap-fr_AdjustmentsForInterestIncomeAndExpense|
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0
-833
ifrs-full_AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains|
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
ifrs-full_AdjustmentsForFairValueGainsLosses|
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
ifrs-full_OtherAdjustmentsToReconcileProfitLoss|
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-16.155.000
-2.337.907
kap-fr_ChangesInWorkingCapital|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.127.140
-7.495.634
kap-fr_AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReceivables|
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
7
-442.561
-15.000
kap-fr_AdjustmentsForIncreaseDecreaseInPayables|
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7
33.483
18.977
kap-fr_OtherAdjustmentsForOtherIncreaseDecreaseInWorkingCapital|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6
-2.718.062
-7.499.611
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperations|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.677.744
-7.294.071
ifrs-full_DividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Alınan Temettü
ifrs-full_InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alınan Faiz
0
833
ifrs-full_InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel
Faiz Ödemeleri
ifrs-full_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInFinancingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
10.975.294
kap-fr_CashInflowsFromFundUnitIssues|
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0
10.975.294
kap-fr_CashOutflowsArisingFromFundUnitRepayments|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
kap-fr_LoanPayments|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Kredi Ödemeleri
ifrs-full_InterestPaidClassifiedAsFinancingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel
Faiz Ödemeleri
kap-fr_LoansReceivedClassifiedAsCashFlowsFromUsedInFinancingActivities|
Alınan Krediler
ifrs-full_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
ifrs-full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeNetlLabel
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.677.744
3.682.056
ifrs-full_EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents|
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
ifrs-full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.677.744
3.682.056
kap-fr_CashAndCashEquivalentsForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.682.556
500
kap-fr_CashAndCashEquivalentsForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.812
3.682.556
KAP
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem
31.12.2023
Önceki Dönem
31.12.2022
kap-fr_StatementOfFinancialPositionBalanceSheetAbstract|
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
ifrs-full_AssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
VARLIKLAR
ifrs-full_CashAndCashEquivalents|
Nakit ve Nakit Benzerleri
5
4.812
3.682.556
kap-fr_CashAndCashEquivalentsProvidedAsWarranty|
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
kap-fr_ReceivablesFromReverseRepoTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ters Repo Alacakları
kap-fr_SettlementReceivables|
Takas Alacakları
ifrs-full_OtherReceivables|
Diğer Alacaklar
7
502.424
59.863
ifrs-full_FinancialAssets|
Finansal Varlıklar
6
6.195.717
3.477.655
kap-fr_FinancialAssetsProvidedAsWarranty|
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
8
22.470.000
6.315.000
ifrs-full_OtherAssets|
Diğer Varlıklar
ifrs-full_Assets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM VARLIKLAR
29.172.953
13.535.074
ifrs-full_LiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
YÜKÜMLÜLÜKLER
kap-fr_PayablesFromRepurchaseTransactions|
Repo Borçları
kap-fr_PayablesFromSettlement|
Takas Borçları
ifrs-full_LoansReceived|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Krediler
ifrs-full_FinancialLiabilities|
Finansal Yükümlülükler
kap-fr_OtherLiabilites|
Diğer Borçlar
7
52.460
18.977
kap-fr_LiabilitiesExcludingTotalValuesNetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
52.460
18.977
kap-fr_NetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
29.120.493
13.516.097
KAP
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem
01.01.2023 - 31.12.2023
Önceki Dönem
01.01.2022 - 31.12.2022
kap-fr_StatementOfChangeInTotalValueNetAssetValueAbstract|
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
kap-fr_NetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10
13.516.097
500
kap-fr_IncreaseOrDecreaseInNetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15.604.396
2.540.303
kap-fr_FundUnitIssues|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0
10.975.294
kap-fr_FundUnitRepaymants|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
0
kap-fr_NetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10
29.120.493
13.516.097
KAP
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem
01.01.2023 - 31.12.2023
Önceki Dönem
01.01.2022 - 31.12.2022
kap-fr_StatementOfProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeAbstract|
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ifrs-full_ProfitLossAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
KAR VEYA ZARAR KISMI
kap-fr_InterestIncome|
Faiz Gelirleri
kap-fr_DividendIncome|
Temettü Gelirleri
kap-fr_RealizedGainsOrLossesRelatingToFinancialAssetsAndLiabilities|
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12
426.917
710.595
kap-fr_UnrealizedGainsOrLossesRelatingToFinancialAssetsAndLiabilities|
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12
16.766.590
2.337.907
kap-fr_GainOnForeignCurrencyTranslationDifferences|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
ifrs-full_OtherIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
kap-fr_OperatingIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17.193.507
3.048.502
kap-fr_ManagementFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Yönetim Ücretleri
9
-426.371
-125.499
kap-fr_PerformanceFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Performans Ücretleri
kap-fr_CustodyFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Saklama Ücretleri
9
-31.805
-16.808
kap-fr_MKKFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
MKK Ücretleri
kap-fr_AuditFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Denetim Ücretleri
9
-57.142
-41.000
kap-fr_AdvisoryFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Danışmanlık Ücretleri
kap-fr_CapitalMarketBoardFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Kurul Ücretleri
kap-fr_CommissionAndOtherTransactionFess|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9
-10.123
-1.691
ifrs-full_OtherExpenseByFunction|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9
-1.063.670
-323.201
kap-fr_OperatingExpenses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.589.111
-508.199
ifrs-full_ProfitLossFromOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.604.396
2.540.303
ifrs-full_FinanceCosts|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
ifrs-full_ProfitLoss|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.604.396
2.540.303
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTax|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
kap-fr_IncreaaseOrDecreaseInTotalValueNetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.604.396
2.540.303