Kurucu'nun yatırımcı sözleşmesinde yer alan usule göre yapacağı kaynak taahhüdü ödeme çağrısını müteakip yatırımcılar tarafından ödenen kaynak tahhhütleri, ödeme çağrısının yapıldığı iş gününü takip eden il kiş günü hesaplanan pay fiyatı üzerinden , 7 iş günü içerisinde, Kaynak tahhhüdü dışındaki nakit veya iştirak payı karşılığı katılma payı alım talimatları ise; söz konusu nakdin ödenmesini veya iştirak paylarının Fon'a devrini takip eden en geç 7 ( yedi ) iş günü içinde, talimatın verildiği iş gününü takip eden ilk iş günü hesaplanan pay fiyatı üzerinden Kurucu tarafından yerine getirilir. Katılma paylarının fona iadesi kural olarak fon süresi sonunda mümkün olabilir.

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.

1