|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | Serbest Şemsiye Fon | Fonun Süresi | Süresizdir. |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | | Rota Portföy Yönetimi A.Ş. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | Yatırımcıların İşlem Günü saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, ilgili İşlem Günü hesaplanacak pay fiyatı üzerinden fiyat açıklama gününde (İşlem Günü'nü takip eden ilk işgünü) yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatlarının İşlem Günü saat 13.30'a kadar verilmesi halinde (işbu izahnamenin 6. maddesinde yurt dışı piyasalar ile ilgili yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla), ilgili İşlem Günü'nü takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir. | Rota Portföy Yönetimi A.Ş. (kurucu), Odeabank A.Ş. | 1 | A grubu fon alım talimatına konu TL tutarlar, Kurucu'dan alınması halinde Kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde Rota Portföy Para Piyasası Fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. Dağıtıcı'dan alınması halinde ise dağıtıcı tarafından nemalandırılır. B grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. | "İşlem Günü" satış başlangıç tarihini takip eden 184 günlük periyodları ifade etmektedir. İşlem Gününün; BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange (LSE) ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu veya yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olduğu bir güne denk gelmesi durumunda, İşlem Günü bu piyasaların açık olduğu takip eden ilk işgünü olarak uygulanır. İki İşlem Günü arasındaki dönemde, müşteriler tarafından Fon alım/satım talebi oluşması halinde, Fon portföy kompozisyonunun korunması amacıyla sadece talep edilen katılma pay sayısı ile sınırlı olmak kaydıyla, aynı miktarda Fon katılma payı almak ya da iade etmek isteyecek katılma payı sahibi bulunması durumunda müşteriden talep alınarak eşzamanlı Fon payı alım satımı yapılabilir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde talimatların verildiği gün sonu İzahname'nin 5.2 maddesi kapsamında hesaplanan pay fiyatı dikkate alınır. |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.rotaportfoy.com.tr | Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Fon'un yatırım stratejisine uygun olacak şekilde kaldıraç yaratan işlemlerden; faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri dahil edilir. |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. | |
|
|
Eşik Değer Kriteri | Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | 90% BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD Endeksi + %10 BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksi | 0 | 20/02/2024 - 2024/34 |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | | | | 0,00274 | 1 | | | | | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Adem Demiral | 26.11.2021 | 34 | Düzey 3/Türev |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Tevfik Eraslan | | | | Düzey 3/Türev | Ali Emrah Yücel | | | | Düzey 3/Türev | Selin Yıldırım | | | | Düzey 3/Türev | Mehmet Sinan Veziroğlu | | | | Düzey 3/Türev | Didem Maden | | | | Düzey 3/Türev |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Esenetepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul | 0212 950 0950 | 0212 950 0955 | info@rotaportfoy.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Tuğçe Çelikyürek | Operasyon Müdürü | 0212 950 0958 | tugce.celikyurek@rotaportfoy.com.tr | Kerem Aksoy | Yatırım Danışmanı/Direktör | 0212 950 0962 | kerem.aksoy@rotaportfoy.com.tr |
|