Bu kapsamda, Fon'un ödeyeceği kar payı, her yıl ayda bir kez, her ayın son iş günününden bir önceki iş gününde hesaplanan kar payı tahakkuk ettirilerek ayın son iş gününde yatırımcılara ödenir. Ödeme yapılacak günün BIST Borçlanma Araçları Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda kar payı ödemesi takip eden ilk iş günü yapılacaktır. Kar payı ödemesinin oranı; aylık dönemler itibarıyla tahsil edilmiş olan faiz/kar payı toplamının dönem sonu itibariyle fonun dolaşımda bulunan pay adedine bölümü ile bulunur. Bu tutarın ödenmesi ile Fon'un toplam değerinde kar payı ödemesi tutarı kadar azalış gerçekleşecek ve bu azalış katılma payı fiyatına oransal yansıyacaktır.İlk kupon ödemesi 31.07.2024 tarihinde yapılacaktır. Örnek hesaplama tablosu aşağıdaki gibidir : KAR PAYI DEĞERLEME GÜNÜ HESAPLANAN KAPANIŞ FON BİRİM PAY DEĞERİ A Dönem Başı Fon Toplam Değeri 100.000.000,00 B Dönem Başı Dolaşımdaki Pay Adedi 100.000.000,00 C=A/B Dönem Başı Birim Pay Değeri 1,00 D Dönemde Tahsil Edilen Faiz/Kar payı (Kupon) Tutarı 750.000,00 E Dönem Sonu/Kar Payı Hesaplaması Öncesi Fon Toplam Değeri 150.000.000,00 F Dönem Sonu Dolaşımdaki Pay Adedi 100.000.000,00 G=E/F Dönem Sonu Birim Pay Fiyatı ?1,500000 H Dağıtılacak Toplam Kar Payı Tutarı 750.000,00 I=E-H Kar Payı Tutarı Ayrıldıktan Sonra Nihai Fon Toplam Değeri 149.250.000,00 J=I/F Kar Payı Değerleme Günü Kapanış Fon Birim Pay Değeri 1,492500 H Dağıtılan Toplam Kar Payı Tutarı 750.000,00 K=H/E Dağıtılan Kar Payı Tutarının Fon Toplam Değerine Oranı (%) 0,50% L=H/F Katılma Payı Başına Düşen Kar Payı Tutarı 0,00750