|
|
Fonun Türü | Fon Sepeti Fonu | Fonun Faiz İçeriği | Faiz içerir | ISIN Kodu | TRYADHE00404 | Fonun Halka Arz Tarihi | 10.06.2024 | Fon Tutarı (TL) | 1.000.000.000 | Toplam Pay Sayısı | 100.000.000.000 | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi | 10.06.2024 | Fonun Süresi | Süresiz kurulmuştur. | Fonun Yatırım Stratejisi | Fon portföyünün en az %80'i tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına yatırım yapan yerli/yabancı Yatırım fonları ve borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır. Fon portföyünün yönetiminde ağırlıklı olarak tarım ve gıda kaynaklarının etkin üretimi, dağıtımı ve kullanımı temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma payları olmak üzere tarım ve gıda alanında verimliliği artıran hizmet, servis ve teknoloji sektörlerine yatırım yaparak uzun vadeli getiri potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir.
Fon, bir sepet fon olması nedeni ile söz konusu yatırımlarını ağırlıklı olarak stratejisine uygun yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yönlendirerek portföyünü oluşturur. Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföyünün asgari %80'i devamlı olarak tarım ve gıda temalarındaki yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma payı yatırımlarından oluşacaktır. Bu nedenle fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20'sini aşamaz.
Fon'un yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına ve katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı fonların katılma paylarına yapacağı yatırım %80 hesaplamasında dikkate alınır.
Fon portföy değerinin en fazla %50'sini, yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile Türkiye'de kurulu olup unvanında yabancı ifadesi geçen fonlara yatırabilir.
Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ve "Yabancı" ifadesi geçen yatırım fonları da dahil) fon portföy değerinin %80'ini ve daha fazlasını aşamaz.
Fon yönetim stratejisi gereği sahip olduğu risk hedeflemesi ile uyumlu olarak Bireysel Emeklilik Sistemindeki tüm katılımcıların yatırım yapmasına uygundur.
Fon orta ve uzun vadeli getiriyi artırmak amacıyla yüksek riskli finansal varlıklara ve yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Fonun risk değeri 5-7 bandında olacaktır.
Fon, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesinde belirtilen Türkiye'de kurul kaydına alınmış tüm yatırım fonlarına (borçlanma araçları, ortaklık payları,kıymetli madenler, para piyasası, değişken, serbest yatırım fonu vb.), gayrimenkul Yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım fonlarına ve BIST'de işlem gören borsa yatırım fonlarına yatırım yapmakla birlikte izahnamede belirtilen limitler çerçevesinde yabancı borsalarda işlem gören farklı varlıklara yatırım yapan yatırım fonlarına ve borsa yatırım fonlarına yatırım yaparak; getirinin artırılması hedefini gözetmektedir.Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir. | Fonun Risk Değeri | 6 |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | Geçerlilik Tarihi | BLOOMBERG AGRICULTURE SUBINDEX GETİRİ ENDEKSİ | 45 | - | 10.06.2024 | BIST GIDA ICECEK GETIRI | 35 | - | 10.06.2024 | BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD | 20 | - | 10.06.2024 |
|
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları |
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları | İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) | Açıklama | Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır | 0-0 | Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır. |
|
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı |
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) | 0,00605 | 2,2 | 0,00605 | 2,2 | 2,28 |
|
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) | 2024 | 5,5 | 94,5 |
|
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Görevi | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye | Murat Atalay | Fon Kurulu Başkanı | 27.11.2023 | 28 | | Hayır | Necdet Cem Özcan | Fon Kurulu Üyesi | 27.11.2023 | 30 | SPF Düzey 3 Lisansı | Hayır | Süleyman Murat Çağlar | Fon Kurulu Üyesi | 27.11.2023 | 18 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır | Burak Sezercan | Fon Kurulu Üyesi | 27.11.2023 | 28 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır | Hüseyin Gayde | Fon Kurulu Üyesi | 27.11.2023 | 24 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Gürsu Türker | 27.11.2023 | 18 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Doruk Ergun | 10.06.2024 | 2016-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür | 24 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Kadir Furtun | 10.06.2024 | 2013-2019/Akbank A.Ş./Uzman 2019-2022/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür Yardımcısı | 11 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | İş Kuleleri Kule 1 Kat 1 4.Levent/İSTANBUL | 0 212 317 70 70 | 0 212 317 70 77 | hizmet@anadoluhayat.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Süleyman Murat Çağlar | Müdür | 0 212 317 70 70 | hizmet@anadoluhayat.com.tr | Gürsu Türker | II. Müdür | 0 212 317 70 70 | hizmet@anadoluhayat.com.tr | Melih Erdem User | Yetkili | 0 212 317 70 70 | hizmet@anadoluhayat.com.tr |
|