Katılma payı alım talimatları 2022 yılı için: Fon ihraç tarihini takip eden 90 gün boyunca, 15 Aralık 2023 yılı için: 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül, 15 Aralık 2024 yılı için: 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül, 15 Aralık 2025 yılı için: 15 Mart, 15 Haziran tarihlerinde hesaplanan ve bir sonraki işgünü açıklanan fiyat üzerinden açıklama tarihinde gerçekleşecektir. Bu tarihlerin tatil günlerine denk gelmesi durumunda takip eden işgünü esas alınacaktır. Katılma payları sadece fon süresinin sonunda fona iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları kurucu tarafından oluşturulacaktır. | Rota Portföy Yönetimi A.Ş. | 1 | Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına Kurucunun Yönetim Kurulunun karar verdiği uygun yatırım araçlarında değerlendirilmek suretiyle bu ihraç belgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Şu kadar ki, iş günlerinde saat 12:30?a kadar girilen alım talimatlarının yatırım araçlarında değerlendirilmesi aynı gün, saat 12:30?dan sonra girilen alım talimatlarının değerlemesi ise takip eden iş günü başlar. Katılma payı alımına yatırım araçlarından elde edilen getiri tutarı dahil edilmez. Söz konusu getiri, katılma payı alımını takip eden ilk işgünü yatırımcıların hesabına nakit olarak iade edilir. | |