Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları ile kamu borçlanma araçlarının konu 6 olduğu ters repoya yönlendirilir. III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım %80 hesaplamasına dahil edilir. Fon portföy değerinin azami %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD OSBA SABIT
10
-
10.06.2024
BIST-KYD REPO (BRUT)
10
-
02.01.2023
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL
10
-
02.01.2023
BIST-KYD DIBS TUM
70
-
10.06.2024
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları
İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
Açıklama
Ters Repo İşlemleri
0-10
Ters Repo İşlemleri
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları (TL-Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Yatırım Fonu Katılma Payı,Yabancı Yatırım Fonu Payı,Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları,Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları,Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payı
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-20
İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ile İpotek ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetle
Gelir Ortaklığı Senetleri
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri ve Gelire Endeksli Senetler
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-20
Yerli/Yabancı Ortaklık Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
Gayrimenkul Sertifikaları
0-20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Altın, Gümüş ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı ve Sertifikaları
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Aracları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)
Ters Repo İşlemleri
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz)
80-100
Yerli yabancı Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL-Döviz), Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo İşlemleri, Kamu ve Özel Sektör tarafından ihraç edilen Kira Sertifikaları (TL/Döviz) ile Kamu ve Özel Sektör İç Borçlanma Araçlarından Oluşan Endeksleri Takip Etmek Üzere Kurulan Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları*