Kaynak Taahhüdü ve İlk Talep Toplama Dönemini dışında, aşağıda belirtilen katılma payı alım satımına esas fiyat hesaplama günlerinde; saat 17:00'ye kadar iletilen katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Şöyle ki; (i) Fon katılma paylarının ihraç tarihini takip eden 60 gün boyunca her iş günü, (ii) Fon katılma paylarının ihraç tarihini takip eden 60 günden sonraki 4 yıl 10 ay boyunca her ayın 15'ine kadar iletilen katılma payı alım talimatları, talimatın verildiği tarihi izleyen bir sonraki iş günü açıklanan fiyat üzerinden açıklama tarihinde gerçekleşecektir. Bu tarihlerin tatil günlerine denk gelmesi durumunda takip eden iş günü esas alınacaktır. Katılma payları tasfiye, erken dağıtım ve yatırımcı bilgilendirme dokümanlarında yatırım yapma kararını etkileyebilecek nitelikte değişiklik yapılması durumu hariç olmak üzere sadece Fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları Kurucu tarafından oluşturulacaktır. Bu durumda yatırımcılar tarafından ayrıca satım talimatı verilmesine gerek bulunmayıp, katılma paylarının bedeli fon süresinin sonunu takip eden en geç altmışıncı (60) iş gününde içtüzüğün 16. maddesi çerçevesinde yatırımcılara ödenir. | Rota Portföy Yönetimi A.Ş. | 1 | Katılma payı alım talimatlarının (F Grubu paylar hariç) karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihini beyan etmemesi durumunda yatırımcı adına Kurucu tarafından ters repo veya Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu aracılığıyla nemalandırılmak suretiyle bu ihraç belgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Şu kadar ki, iş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen alım talimatlarının yatırım araçlarında değerlendirilmesi aynı gün, saat 13:30'dan sonra verilen alım talimatlarının değerlemesi ise takip eden iş günü başlar. | Fon'un alım/satım esaswları ve pay devirlerine ilişkin diğer bilgiler ihraç belgesinin 7. bölümünde yer almaktadır. |