Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRSKORT82415 ISIN kodlu Korteks ihracının 12. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.11.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
22.12.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
16.08.2024
Vade (Gün Sayısı)
400
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
85.750.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
85.750.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
11.07.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi
12.07.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
85.750.000
Vade Başlangıç Tarihi
13.07.2023
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
10
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSKORT82415
Kupon Sayısı
13
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
11.08.2023
10.08.2023
11.08.2023
3,8932
49,0006
61,7219
3.338.419
Evet
2
08.09.2023
07.09.2023
08.09.2023
3,759
49,0013
61,7735
3.223.342,5
Evet
3
11.10.2023
10.10.2023
11.10.2023
4,4302
49,0007
61,5207
3.798.896,5
Evet
4
10.11.2023
09.11.2023
10.11.2023
4,0274
49
61,6705
3.453.495,5
Evet
5
13.12.2023
12.12.2023
13.12.2023
4,4302
49,0007
61,5207
3.798.896,5
Evet
6
12.01.2024
11.01.2024
12.01.2024
4,0553
49,3395
62,1989
3.477.419,75
Evet
7
14.02.2024
13.02.2024
14.02.2024
4,7238
52,2481
66,615
4.050.658,5
Evet
8
15.03.2024
14.03.2024
15.03.2024
4,4885
54,6101
70,6082
3.848.888,75
Evet
9
17.04.2024
16.04.2024
17.04.2024
5,1511
56,9743
74,2906
4.417.068,25
Evet
10
17.05.2024
16.05.2024
17.05.2024
5,0711
61,6984
82,5492
4.348.468,25
Evet
11
14.06.2024
13.06.2024
14.06.2024
4,8643
63,4096
85,7361
4.171.137,25
Evet
12
12.07.2024
11.07.2024
12.07.2024
4,7399
61,788
82,8842
4.064.464,25
Evet
13
16.08.2024
15.08.2024
16.08.2024
5,9018
61,5473
81,8471
5.060.793,5
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
16.08.2024
15.08.2024
16.08.2024
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Eurasia Rating
BBB(tr)
15.12.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
TRSKORT82415 ISIN kodlu Korteks ihracının 12. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklama
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.