KAP

Fona İlişkin Bilgiler

ISIN Kodu

TRYISTP00646

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un temel yatırım stratejisi; büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere; sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmak veya girişim şirketlerinin kurucusu olmaktır. Bu temel yatırım stratejisi çerçevesinde Fon; ağırlıklı olarak Vanora Ventures Teknoloji A.Ş'ye yatırım yapacaktır. Ayrıca Fon, temel yatırım stratejisi kapsamında; oyun, spor, medya, yazılım, internet, eğlence, sağlık ve bunlarla ilişkili sektörlerde faaliyet gösteren ve konvansiyonel iş modellerini yeni teknolojiler ile dönüştüren, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken tohum aşaması, erken aşama veya büyüme aşaması girişim şirketlerine doğrudan girişim sermayesi yatırımları yapmak sureti ile uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. Fon bu kapsamda, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak büyüme ve katma değer potansiyeli yüksek olan girişim şirketlerine doğrudan veya Tebliğ'de tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olunması veya bu şirketlerin kurucusu olunması yoluyla getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Tarih ve Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.			Kaynak Taahhüdü ve Fon'a Katılım: Yatırımcılar Tasfiye Dönemi'nin başlangıcına kadar olan süre boyunca kaynak taahhüdünde bulunmak ve nakit ve/veya iştirak payı karşılığında katılma payı alım talimatı vermek suretiyle Fon'a katılabilirler. Kaynak taahhütleri ABD Doları ve/veya Türk Lirası (TL) cinsinden verilir. Yatırımcılar tarafından verilen ABD Doları cinsinden kaynak taahhütleri, Yönetici tarafından yapılacak ödeme çağrısı akabinde TL'ye çevrilir ve Fon'a TL olarak aktarılır. 50.000.000 TL tutarındaki asgari kaynak taahhüdünün katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı tarihi müteakip en geç 2 (iki) yıl içinde tahsil edilmesi ve tahsil edilmesini müteakip en geç iki yıl içinde Tebliğde belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırıma yönlendirilmesi zorunludur. Kaynak taahhüdüne ilişkin diğer açıklamalara yatırımcı sözleşmesinde yer verilir.
				Katılma Payı Alımları: Fonun ihraç belgesinin Kurulca onaylandığı tarihten itibaren ilk 1 (bir) yıl ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Bu dönemde yatırımcıların verdikleri katılma payı alım talimatları ihraç belgesinin Kurulca onaylandığı tarihten itibaren 1. yılın son gününü takip eden ilk iş gününde bir (1) pay bir (1) TL olarak dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. İlk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemini takip eden dönemde, - Kurucu'nun yatırımcı sözleşmesinde yer alan usule göre yapacağı kaynak taahhüdü ödeme çağrısını müteakip yatırımcılar tarafından ödenen kaynak taahhütleri, ödeme çağrısının yapıldığı iş gününü takip eden ilk iş günü hesaplanan pay fiyatı üzerinden, 7 iş günü içerisinde ,
				- Kaynak taahhüdü dışındaki nakit veya iştirak payı karşılığı katılma payı alım talimatları ise; talimatın verildiği iş gününü takip eden ilk iş günü hesaplanan pay fiyatı üzerinden söz konusu nakdin ödenmesini veya iştirak paylarının Fon'a devrini takip eden en geç 7 (yedi) iş günü içinde, Kurucu tarafından yerine getirilir. Fon'un mevcut yatırımcıları tarafından üstlenilen kuruluş, faaliyet ve yatırım gibi masraflarının yeni yatırımcılara yansıtılması ve yatırımların gerçeğe uygun değerlerinin fon birim pay değerine henüz yansımadığı durumların bulunması halinde İlk Kapanış'tan sonra fon birim pay değerinden farklı bir fiyat üzerinden katılma payı ihracı yapılabilecektir. Bu hususa ilişkin ayrıntılara yatırımcı sözleşmesinde yer verilir.
				Kural olarak yatırımcılar, ödenmemiş kaynak taahhütleri ile orantılı olarak katılma payı alma hak ve yükümlülüğüne sahip olacaklardır. Ancak, Kurucu yatırım komitesinin onayı ile yatırımcıların ödenmemiş kaynak taahhütleri ile orantılı olarak katılma payı alım haklarını kısıtlayabilir. İştirak payı karşılığı yapılacak katılma payı alım işlemleri, Tebliğ'de yer alan konuya ilişkin düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilir.
				Katılma Paylarının Devri: Katılma payının devrine ilişkin ayrıntılı açıklamalara yatırımcı sözleşmesinde yer verilir. Katılma paylarının, Yatırım Komitesi tarafından verilecek karar üzerine Kurucu'nun onayı ile nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür. Nitelikli yatırımcılar arasında katılma payı devrinin gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya kuruluşların nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduğuna ilişkin bilgi ve belgelerin Kurucu'ya iletilmesi ve Kurucu'nun onayının alınması zorunludur. Kurucu söz konusu bilgi ve belgeleri temin etmek ve bunları Fon süresi ve takip eden en az beş (5) yıl boyunca muhafaza etmek zorundadır.
				Satım Talimatları: Katılma paylarının fona iadesi yatırımcıların katılma paylarının fon bilgilendirme dokümanlarında belirlenen esaslara göre fona iade edilmek suretiyle nakde çevrilmesi veya fonda yeterli nakdin bulunmaması durumunda katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. Yatırımcının Yatırımcı Sözleşmesinde detayları belirtilecek "temerrüt durumu", "yatırımcı bilgilendirme dokümanlarında yatırım yapma kararını etkileyebilecek önemli nitelikte değişiklik yapılması" ve "tasfiye dönemi" hariç olmak üzere, katılma payları yalnızca Fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebilir.

Komisyon ve Gider Bilgileri

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL)	Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük)	Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL)	Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık)	Giriş Komisyonu (%)	Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama	Çıkış Komisyonu (%)	Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama	Performans Ücreti Oranı (%)	Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
					a- Yıllık BSMV hariç fon toplam değerinin %2 (yüzdeiki) oranı veya b- Aylık 193.123,00 TL+BSMV