13.08.2024

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır.

Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra Türkiye İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Odea Bank A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Anadolubank A.Ş, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Turkish Bank A.Ş aracılığıyla da yapılır. Fon payları TEFAS?da işlem görmeyecektir.

1

A grubu fon alım talimatına konu TL tutarlar, alım talimatının Kurucu?ya verilmesi halinde Kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleştirileceği günden önceki iş gününde İş Portföy Para Piyasası Fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. Alım talimatının dağıtıcıya verilmesi halinde ise dağıtıcı tarafından ters repo bağlanarak veya İş Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.

Fon tutarını temsil eden fon katılma payları Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılara satılır. Serbest yatırım fonlarının katılma paylarının alım satımı konusunda yetkili kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların Tebliğ?de belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler. Fona ilk girişi sırasında katılımcılardan Nitelikli Yatırımcı olduklarına dair beyan dağıtıcı tarafından alınır. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fonun Yatırım Dönemi: 13.08.2024-24.09.2027 tarihleri arasındadır. (1.137 gün) 24.03.2027 tarihinden sonra iletilen fon katılma payları alım talimatları işleme alınmayacaktır.

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları tutar olarak verilebilir. Talimat tutar olarak verildiğinden belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. A grubu fon alım talimatına konu TL tutarlar, alım talimatının Kurucu?ya verilmesi halinde Kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleştirileceği günden önceki iş gününde İş Portföy Para Piyasası Fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. Alım talimatının dağıtıcıya verilmesi halinde ise dağıtıcı tarafından ters repo bağlanarak veya İş Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz. Fiyat hesaplama günü ile yatırımcının alım talimatının gerçekleşme valörü arasında, her iki gün de dahil olmak üzere, New York?ta ve/veya Londra?da finansal piyasaların tatil olması durumunda katılma payı gerçekleşme valörü tatil gün sayısı kadar ertelenir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Tahsil günü para transferi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün tahsil edilir.

Fondan çıkışlar ayda bir yapılabilecektir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York?ta ve/veya Londra?da finansal piyasaların açık olduğu her ayın son iş günü saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verildiği ayın son iş günü sonunda hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York?ta ve/veya Londra?da finansal piyasaların açık olduğu her ayın son iş günü saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki ayın son iş günü sonunda yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Yatırım Dönemi İçinde Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York?ta ve/veya Londra?da finansal piyasaların açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilgili ayın son iş günü sonunda hesaplanacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ayın üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York?ta ve/veya Londra?da finansal piyasaların açık olduğu her ayın son iş günü saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ayın son iş günü sonunda yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden bir sonraki ayın üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Fiyat hesaplama günü ile yatırımcıya ödeme yapılacak gün arasında, her iki gün de dahil olmak üzere, New York?ta ve/veya Londra?da finansal piyasaların tatil olması ya da para transferinin kapalı olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği gün, tatil gün sayısı kadar ve/ veya para transferinin açık olduğu güne kadar ertelenir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Ödeme günü para transferi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün ödenir. Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatının satılan pay adedi ile çarpılması sonucunda bulunan büyüklük üzerinden hesaplanacak komisyon oran %1,00 (yüzde bir) + BSMV'dir. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar elde tutulanlardan komisyon alınmaz.

Yatırım Dönemi Sonunda Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Fon'un yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı yaratılır. Fon katılma payı bedelleri yatırım dönemi son gününü takip eden 3 (üç) iş günü sonra nakit olarak katılma payı sahiplerinin hesaplarına yatırılır. New York?ta ve/veya Londra?da finansal piyasaların tatil olması ya da para transferinin kapalı olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği gün, tatil gün sayısı ve/ veya para transferinin açık olduğu güne kadar ertelenir.

Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satılması durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak erken çıkış komisyon oranı %1 (yüzdebir)+BSMV?dir. Çıkış komisyonu tutarı, geri alımı yapılan fon pay sayısı ile gerçekleşme fiyatının çarpımı sonucu bulunan brüt değer üzerinden hesaplanacaktır. Söz konusu komisyon tahsil edildiği gün fona gelir olarak kaydedilir. Fon katılma payları alım talimatları, bu izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında ve talep toplama dönemi sonrasında başlangıç tarihinden itibaren ilk 6 aylık periyotta kabul edilecek olup herhangi bir giriş komisyonu uygulanmayacaktır. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar elde tutan yatırımcılardan komisyon alınmaz ve Tebliğ'in 15?inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, kurucu, yönetici ve yönetim veya sermaye bakımından bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olanlar tarafından kurulan veya yönetilen fonların katılma paylarının fon portföyüne dâhil edilmesi halinde bu fonlara giriş ya da çıkış komisyonu ödenmez.

A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki işgününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL?dir. Takip eden günlerde Fon?un birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değeri; ilgili gün için hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından saat 15.30?da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL veya USD ödenerek satın alınan fon paylarının, Fon?a iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

0,00274

1

0

Fon katılma payları alım talimatları, günlük periyotlarda kabul edilecek olup herhangi bir giriş komisyonu uygulanmayacaktır.

1

Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satılması durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır.

Fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak erken çıkış komisyon oranı %1 (yüzde bir) + BSMV?dir.

Çıkış komisyonu tutarı, geri alımı yapılan fon pay sayısı ile gerçekleşme fiyatının çarpımı sonucu bulunan brüt değer üzerinden hesaplanacaktır.

Söz konusu komisyon tahsil edildiği gün fona gelir olarak kaydedilir.