|
|
Portföy Saklama Kuruluşu | İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | Değerleme Kuruluşları | BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Fonun Süresi | 25 Yıl | Fonun Yatırım Stratejisi | Fon, ana sektör olarak konaklama, turizm, sağlık turizmi, emlak, gayrimenkul geliştirme, inşaat, yapı malzemeleri ve bunlarla ilgili olan sektörlerde faaliyet gösteren ve Kurul düzenlemeleri çerçevesinde girişim şirketine ilişkin kriterleri taşıyan anonim ve limited şirketlere; sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir. Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler; faaliyet alanı ve çalışma sistemi katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu olmak kaydıyla kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi ve marka değeri yaratma gücüne sahip olmak, sürdürülebilir bir şekilde katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip olmaktır. Fon malvarlığı fon hesabına olması şartıyla faizsiz finansman sağlanması ve koruma amaçlı türev araç işlemleri yapılması amacıyla teminat gösterilebilir ve rehnedilebilir. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Tarih ve Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | Katılma payı alım talimatları, talimatın alınmasını takip eden ilk hesaplamada bulunacak birim pay fiyatı üzerinden, söz konusu fiyatın ilan edildiği tarihi izleyen 5 işgünü içinde gerçekleştirilir. Katılma payı iade talimatları, talimatın alınmasını takip eden ilk hesaplamada bulunacak birim pay fiyatı üzerinden (üç aylık dönem sonunu takip eden 10. İşgününde ilan edilen) söz konusu fiyatın, ilan edildiği tarihi izleyen 5 işgünü içinde gerçekleştirilir | İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (Kurucu) ve Bizim Menkul Değerler A.Ş. | | Yoktur | |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) | Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) | Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli | | | | 2,5 | | | | | 5 | Yatırımcı bazında ihracından itibaren beş yıl geçmeden fona iade edilen katılma paylarında, iade tutarı üzerinden %5 oranında çıkış komisyonu uygulanı | | |
|
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Adem DEMİRAL | 11.09.2023 | 25+ | SPF Düzey 3, Türev Araçlar |
|
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Turan EROL | | | 5+ | Hepsi | Fatih DOĞAN | | | | SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme | Emre TONKUŞ | | | 5+ | | Abdurrahim TAVLI | | | | | Ahmad Ravad RAMAZANOĞLU | | | | | Sertan KOCASARAÇ | | | | | Ömer ÇANKAL | | | | SPF Düzey 3 |
|
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin) |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Fatih DOĞAN | 01.02.2024 | | 25+ | SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. Koza Plaza, B Blok, Kat: 34 - 35 No: 12/A Esenler/İSTANBUL/TÜRKİYE | +90 212 438 37 98 | | info@israportfoy.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Cüneyt ÖZTÜRK | Fon Operasyon Yöneticisi | +90 212 438 37 98 | operasyon@israportfoy.com.tr |
|