Yatırımcıların değerleme günü saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Değerleme günü saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. İleri fiyatlı fon alım talimatına konu tutarların fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 15:30'dan sonra Deniz Portföy Para Piyasası Fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. Katılma payı bedelleri; satım talimatın değerleme günü saat 13.30'a kadar verilmesi halinde değerleme gününü takip eden üçüncü iş gününde ödenir. Değerleme günü saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden takip eden üçüncü iş gününde ödenir.

Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan olan fon dağıtım kurululkarı aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/tefas-uyesi-kurumlar

https://www.denizportfoy.com/Fon/Detail?id=110&code=DLG

- EUA (European Union Allowance – Avrupa Birliği Karbon Salınım Hakkı), CCA (California Carbon Allowance – Kaliforniya Karbon Salınım Hakkı), RGGI (Regional Greenhouse Gas Initiative – Bölgesel Sera Gazı İnsiyatifi) gibi karbon emisyon haklarının dayanak varlık olduğu vadeli işlem sözleşmelerine (futures) ve türev araçlara (forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri), bu finansal araçlara ve bu finansal araçlardan oluşturulmuş endekslere yatırım yapan yatırım fonlarına ve borsa yatırım fonlarına ve karbon emisyon haklarının dayanak varlık olarak kullanıldığı diğer para ve sermaye piyasası araçlarına (yapılandırılmış borçlanma araçları gibi), - BIST tarafından hesaplanan sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim endekslerinde yer alan ortaklık paylarına, bu ortaklıkların yurtiçinde ve yurtdışında ihraç edilmiş borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına ve diğer para ve sermaye piyasası araçlarına, - BIST tarafından hesaplanan sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim endeksleri kapsamındaki şirketlerin ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonları, bu endekslere dayalı borsa yatırım fonları katılma payları veya sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim temalı yerli yatırım fonu katılma paylarına, söz konusu endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına ve bu endeksleri yatırım teması olarak kabul eden yatırım fonu katılma paylarına; - MSCI, S&P, NASDAQ, FTSE Russell, Black Rock, Bloomberg, Clean Edge Inc, Solactive AG, Euronext N.V., MAC Index LLC veya Wisdom Tree Investments Inc tarafından oluşturulmuş ESG, Sürdürülebilirlik ve/veya SRI (Socially Responsible Investment) temalı endekslere dayalı yabancı borsa yatırım fonları katılma paylarına ve bu endekslerde yer ortaklıkların ortaklık paylarına (ADR/GDR dahil), borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına ve diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yukarıda yer alan yatırımlardan oluşacaktır. Fon'un yaptığı yatırımın vadeli işlem sözleşmeleri ve türev araçlar ile yapılması durumunda söz konusu sözleşmeler için verilen teminatlar da %80'lik oranın hesaplanmasında dikkate alınır. Fon tarafından, söz konusu yatırımlar yurtiçi ve/veya yurtdışı borsalarda yapılabileceği gibi borsa dışında da yapılabilecektir. Fon tarafından yapılacak yatırımlar söz konusu para ve sermaye piyasası araçlarında uzun (long) pozisyon olarak veya kısa (short) pozisyon olarak veya bu ikisinin karması şeklinde yapılabilecektir. Burada bahsi geçen karbon emisyon haklarını kısıtlayıcı bir liste olmayıp Fon tarafından diğer karbon emisyon haklarına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapılması mümkündür. Fon tarafından söz konusu yatırımlar kaldıraçlı olarak yapılabilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %70'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Fon, döviz cinsi veya dövize dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fon tarafından, yukarıda belirtilmeyen yerli ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev işlem ve sözleşmelere de borsada veya borsa dışında yatırım yapılabilecektir. Söz konusu işlemlere yurtiçi ve/veya yurtdışında organize piyasalarda ve/veya tezgahüstü olarak yapılabilir. Fonun, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliğinde olmasından dolayı fonun yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar haricinde herhangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması bulunmamaktadır.

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

50

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) Endeksi

50

1

0,00548

2

0,00548

2