|
|
Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları | Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | İŞ GÜNÜ 13:00'A KADAR | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 1 | | BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | http://www.oyakportfoy.com.tr | Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal endeksler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri) ile varant, saklı türev araç, sertifikalar, ileri valörlü tahvil/bono ve altın vb. kıymetli maden alım işlemleri dahil edilebilir. |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, kıymetli madenlere dayalı yerli ve yabancı yatırım fonları ve kıymetli madenlere dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacaktır. Fon yönetim stratejisi, kıymetli madenler alanında; farklı emtialara, emtia gruplarına dayalı yatırım fonları ve borsa yatırım fonları aracılığıyla yatırım yapabilmek, yatırımcının potansiyel kazancını farklı ekonomik konjonktürlerde farklı emtia gruplarını öne çıkararak artırmaktır | 6 |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | Bloomberg Altın Fiyatı (TL) | 35 | 24.01.2024 tarih ve 2024/2 sayılı YKK | Bloomberg Gümüş Fiyatı (TL) | 35 | 24.01.2024 tarih ve 2024/2 sayılı YKK | Bloomberg Platin Fiyatı (TL) | 10 | 24.01.2024 tarih ve 2024/2 sayılı YKK | Bloomberg Paladyum Fiyatı (TL) | 10 | 24.01.2024 tarih ve 2024/2 sayılı YKK | BIST TLREF Endeksi | 10 | 24.01.2024 tarih ve 2024/2 sayılı YKK |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | 1 | | | 0,00274 | 1 | | | | | |
|