|
|
Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları | Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | İş günlerinde 08:30 ile 16:30 saatleri ile ertesi işgünü fiyatının belirlendiği saat 17:00?dan itibaren ertesi iş günü sabah 08:30?a kadar katılma payı alım emirleri verilebilir. 16:30-17:00 saatleri arasında (yeni gün fon fiyatının hesaplanması sebebiyle) emir kabul edilmeyip işlem yapılmamaktadır. İş günlerinde 08:30 ile 16:30 saatleri ile ertesi işgünü fiyatının belirlendiği saat 17:00?dan itibaren ertesi iş günü sabah 08:30?a kadar katılma payı satım emirleri verilebilir.16:30-17:00 saatleri arasında (yeni gün fon fiyatının hesaplanması sebebiyle) emir kabul edilmeyip işlem yapılmamaktadır. *Sistemsel hata veya piyasada yaşanan gecikme kaynaklı sebeplerden ötürü fon fiyatının 17:00?ı aşan saatlerde belirlenebilmesi durumunda, fon fiyatının belirlenip sisteme girildiği saat geçerli olacaktır. | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. | 1 | | |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | http://www.oyakportfoy.com.tr | Türev araçlara yer verilmeyecektir |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulunun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 6. maddesi çerçevesinde Katılım Fonu niteliğinde olup, portföy yönetiminde kısa vade prensiplerine uygunluk esas alınacaktır. Fon kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80ni devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla % 20si karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak TL Katılma hesaplarına, vaad sözleşmelerine, Gelir Ortaklığı Senetlerine, faizsiz ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırılır. | 2 |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi | 40 | 24.01.2024 tarih ve 2024/2 sayılı YKK | BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi | 40 | 24.01.2024 tarih ve 2024/2 sayılı YKK | BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL) | 20 | 24.01.2024 tarih ve 2024/2 sayılı YKK |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | | | | 0,00509589 | 1,86 | | | | | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Tolga AKBAŞ | 09.05.2014 | 2013-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ - KIDEMLİ MÜDÜR/ 2008-2013 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. UZMAN | 15 | Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar | Berkay DEMİR | 20.06.2023 | Haziran 2023 - (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi Şubat 2019 - Haziran 2023 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Hazine ve Vadeli İşlemler, Kıdemli Uzman Haziran 2017 - Şubat 2019 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fon Hizmet Birimi | 7 | Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar |
|