ALIM: BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde 13.30'a kadar

Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)

1

A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.

Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Yalnızca Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. ile özel portföy yönetim sözleşmesi imzalayan yatırımcılar Fon?un yatırımcısı olabilir ve söz konusu yatırımcılar adına Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.?nin portföy yöneticileri tarafından fon katılma payı alım satımı yapılabilir.

SATIM:BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde 13.30'a kadar

Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)

1

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde TSİ saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde TSİ saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.