Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)'nin 5. Bölüm, 25.(8). Maddesi uyarınca Rota Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un,
Katılma payı satım esasları ve iade bedellerinin ödenme esaslarında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır;
- Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- BIST Pay Piyasası'nın yarım gün açık olduğu veya kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
Yönetim ücretinde aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır;
Eski Yönetim Ücreti (BSMV Dahil)
| Yeni Yönetim Ücreti (BSMV Dahil) |
Günlük: %0,00822 (yüz binde sekiz virgül yirmi iki) Yıllık: %3 (yüzde üç) | Günlük: %0,00411 (yüz binde dört virgül on bir) Yıllık: %1,50 (yüzde bir virgül elli) |
Değişiklikler 18/10/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.
Sayıglarımızla,
