Yatırımcıların değerleme günü olan her haftanın Salı günü saat 15.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, değerleme günü sonunda yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Değerleme günü saat 15.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Salı gününün tatil olması durumunda, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 15.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 15.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; satım talimatın değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 15.30'ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü takip eden iş gününde ödenir. Değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 15.30'den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden takip eden iş gününde ödenir.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.