Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak 1 (bir) pay ve katları şeklinde alım ve satımda bulunabilirler. Fonun satış başlangıç tarihi 04 / 11 / 2024'dür.

Kurucu ve Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Destek Yatırım Bankası A.Ş.

1

Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09.00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri alım talimatları bir önceki iş günü hesaplanan ve o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde katılma payı alım işlemi gerçekleştirilmez. İş gününün yarım gün olması durumunda bu maddede geçen 13:30 saati 11:00 olarak uygulanır.

Yatırımcıların 09:00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım talimatları bir önceki iş günü hesaplanan ve o gün için geçerli olan Fon pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde katılma payı satım işlemi gerçekleştirilmez. İş gününün yarım gün olması durumunda bu maddede geçen 13:30 saati 11:00 olarak uygulanır.

Fon?un ana yatırım stratejisi uyarınca, Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.

1

Fon?un yatırım stratejisi: Fon oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda sadece TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fon?un likidite açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyünün dağılımı belirlenirken, serbest fon niteliğine uygun şekilde bir veya birden fazla varlık sınıfına ağırlık verilebilecek, varlık dağılımı piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde değiştirilebilecektir.

BİST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi

25

BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

60

BİST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

5

BİST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi

10