Özet Bilgi | TRSSETRE2416 ISIN kodlu 300.000.000 TL tutarındaki finansman bonosunun itfa ve kupon ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 31.10.2022 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 20.09.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 31.10.2024 | Vade (Gün Sayısı) | 373 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 300.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 300.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 20.09.2023 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 23.10.2023 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 24.10.2023 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 300.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 24.10.2023 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 46 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 54,49 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSSETRE2416 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 25.01.2024 | 24.01.2024 | 25.01.2024 | 11,72 | 35.160.000 | | Evet | 2 | 26.04.2024 | 25.04.2024 | 26.04.2024 | 11,59 | 34.770.000 | | Evet | 3 | 29.07.2024 | 26.07.2024 | 29.07.2024 | 11,85 | 35.550.000 | | Evet | 4 | 31.10.2024 | 30.10.2024 | 31.10.2024 | 11,85 | 35.550.000 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 31.10.2024 | 30.10.2024 | 31.10.2024 | | 300.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Jcr Avrasya Derecelendirme A.Ş | Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: AA+ (Tr)/Stabil Görünüm Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J1+ (Tr)/Stabil Görünüm | 19.12.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
|