Özet Bilgi | TRDQFVKK2419 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının İtfa ve Getiri Ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | QNBFL | Bildirim Konusu | İtfa | Düzeltme Nedeni | Derecelendirme Tarihi Güncellenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 15.05.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 1.500.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 07.09.2023 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 01.11.2024 | Vade (Gün Sayısı) | 119 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 02.07.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 04.07.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 04.07.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 85.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 05.07.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 51,00 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 60,28 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDQFVKK2419 | Fon Kullanıcısı | QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | Kaynak Kuruluş | QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 01.11.2024 | 31.10.2024 | 01.11.2024 | 16,6274 | 14.133.290 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 01.11.2024 | 31.10.2024 | 01.11.2024 | | 85.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | FİTCH RATİNGS | AA(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Ulusal Not (National Long Term) | 17.09.2024 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | FİTCH RATİNGS | AA(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Ulusal Not (National Long Term) | 17.09.2024 | Evet |
|
|
|
İlgi: 01.11.2024 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 85.000.000-TL nominal tutarlı, 119 gün vadeli, TRDQFVKK2419 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur. |
|