Yatırımcıların her ayın 20 (yirmi)'si olarak belirlenen ihbar günü saat 17.00'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden değerleme günü olan ayın son iş gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden iş günü yerine getirilir. İhbar günü saat 17.00'dan sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların her ayın 20 (yirmi)'si olarak belirlenen ihbar günü saat 17.00'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden değerleme günü olan ayın son iş gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden iş günü yerine getirilir. İhbar günü saat 17.00'dan sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Strateji Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılacaktır.

Fon'a minimum katılım payı 10.000 Amerikan Doları (USD)'dır. Fon katılma payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde nitelikli yatırımcı vasfını haiz yatırımcılara sunulur.

Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon'un geri kalan kısmı yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fonun ana yatırım stratejisi Amerikan Doları bazında getiri sağlamaktır. Ana yönetim stratejisine uygun olarak, yönetici, fonun temel yatırım hedefine ulaşabilmek adına farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş anlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir, stratejiyi tamamlayıcı olarak kur riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı olarak Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda pozisyon alabilir. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyü, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (USD) Endeksi

100

0,002

0,73

0,002

0,73

0

0

0

0

0

Mehmet Ali GÜLEÇ

11.08.2020

Strateji Portföy Yönetimi A.Ş - Uzman Yard.

8

İleri Düzey / Türev

Ömer Rıfat GENCAL

19.09.2023

Fibabanka A.Ş. - Genel Müdür Yrd.

33

İleri Düzey / Türev