Özet Bilgi | TRDZKBVK2412 ISIN kodlu Yurtiçi Kira Sertifikalarının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması Hk | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | FSDAT | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 27.12.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 1.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 16.02.2024 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 13.11.2024 | Vade (Gün Sayısı) | 118 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 60.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 60.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 10.07.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 17.07.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 17.07.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 60.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 18.07.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 47 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 54,88956 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDZKBVK2412 | Fon Kullanıcısı | FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Kaynak Kuruluş | FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Garantör | Var | Garantör Unvanı | TFI TAB Gıda Yatırımları Anonim Şirketi | Kurucu | ZKB VARLIK KİRALAMA AŞ | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 13.11.2024 | 12.11.2024 | 13.11.2024 | 15,19452 | 9.116.712 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 13.11.2024 | 12.11.2024 | 13.11.2024 | 15,19452 | 60.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş | Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : A (tr) | 14.06.2024 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş | Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : A (tr) | 14.06.2024 | Evet |
|
|
|