|
|
Portföy Saklama Kuruluşu | DENİZBANK A.Ş. | Fonun Satış Başlangıç Tarihi | 29.11.2024 | ISIN Kodu | TRYALBT00382 | Değerleme Kuruluşları | SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Fonun Süresi | 30 YIL | Fonun Tasfiye Tarihi | 29.11.2054 | Fonun Yatırım Stratejisi | Fon?un yatırım stratejisi; halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmak, bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamak, girişim şirketlerinin kurucusu olmaktır. Fon?un yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler; tarım, gıda ve hayvancılık başta olmak üzere, enerji, yenilenebilir enerji teknolojileri, ziraat, madencilik, sanayii, yatırım, sağlık, bilişim, teknoloji, finans, ulaştırma, imalat, turizm ve perakende sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.
|
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Tarih ve Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | ALIM:Katılma payı alım satımına esas teşkil edecek Fon birim pay fiyatı, yılda 24 (yirmi dört) kere olmak üzere her bir aylık dönemde iki defa hesaplanır ve ilan edilir. Her ayın son iş günü hesaplanan katılma payı alım satımına esas teşkil edecek Fon birim pay fiyatı takip eden ayın 3. iş günü, ayın 12. iş gününde hesaplanan Fon birim pay fiyatı ise aynı ayın 15. iş günü ilan edilir.Ayın ilk iş gününden 12. iş günü saat 12:00 ye kadar verilen alım talimatları 12. işgünü için hesaplanan pay fiyatı, 12. iş gününü saat 12:00 dan sonra verilen alım talimatları ise ayın son iş günü için hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Pay Fiyatının hesaplanma dönemini takip eden 7 iş günü içinde alım talimatları gerçekleşir. | Kurucu | 1 | Katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar Kurucu tarafından yatırımcı hesabında Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu (HVT) veya Allbatross Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon (PRU) ile nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. | | SATIM:Fon payları sadece Fon süresi sonunda Fon?a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları kurucu tarafından oluşturulacak olup, ayrıca satım talimatı verilmesine gerek yoktur | Kurucu | 1 | | |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) | Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) | Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli | 0,001369 | | | 0,50 | | | | | | | | |
|
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Özlem Gülden Hasanoğlu | 17.04.2024 | 23 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 |
|
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Ali Ercan | | Yönetim Kurulu Başkanı | | | Altuğ Dayıoğlu | | Genel Müdür | | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı | Ünlü Emre Coşkun | | Genel Müdür Yrd. | | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı |
|
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin) |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | İbrahim Başügüdücü | | | 18 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı | Altuğ Dayıoğlu | | | 23 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı | Oğuzhan Özer | | | 14 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı | Mustafa Başalp | | | 14 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı | Filiz Özcan | | | 17 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı | Hüseyin Sert | | | 14 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı | Orçun Berkay Kaya | | | 7 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Adalet Mah.Şehit Polis Fethi Sekin Cad.No:6 Kat:20 Ventus Tower Bayraklı-İzmir | 0 850 307 90 12 | 0 850 307 91 12 | info@allbatrossportfoy.com |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Birkan Karataş | Fon Satış ve Pazarlama Direktörü | 0 539 896 51 74 | b.karatas@allbatrossportfoy.com |
|