Özet Bilgi | Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDEMVKK2414 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının İtfası Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 24.11.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 500.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 16.02.2024 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 28.11.2024 | Vade (Gün Sayısı) | 273 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 26.02.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 28.02.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 28.02.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 150.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 29.02.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 49,00 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 58,77 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDEMVKK2414 | Fon Kullanıcısı | Reis Makina Ticaret ve San. A.Ş. | Kaynak Kuruluş | Reis Makina Ticaret ve San. A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş | Kupon Sayısı | 3 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 30.05.2024 | 29.05.2024 | 30.05.2024 | 12,21644 | 18.324.660 | | Evet | 2 | 29.08.2024 | 28.08.2024 | 29.08.2024 | 12,21644 | 18.324.660 | | Evet | 3 | 28.11.2024 | 27.11.2024 | 28.11.2024 | 12,21644 | 18.324.660 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 28.11.2024 | 27.11.2024 | 28.11.2024 | | 150.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Eurasia Rating | A-(tr) | 26.07.2024 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Eurasia Rating | A-(tr) | 26.07.2024 | Evet |
|
|
|