Özet Bilgi | TRSKORTK2414 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. kupon ödeme ve itfa dönemine ilişkin açıklama | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 23.11.2022 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 2.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 22.12.2022 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 29.11.2024 | Vade (Gün Sayısı) | 395 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 100.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 100.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 30.10.2023 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 30.10.2023 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 100.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 31.10.2023 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 6 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSKORTK2414 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 30.01.2024 | 29.01.2024 | 30.01.2024 | 12,3411 | 49,5 | 59,4814 | 12.341.100 | | Evet | 2 | 30.04.2024 | 29.04.2024 | 30.04.2024 | 12,3411 | 49,5 | 59,4814 | 12.341.100 | | Evet | 3 | 30.07.2024 | 29.07.2024 | 30.07.2024 | 14,3535 | 57,5717 | 71,2529 | 14.353.500 | | Evet | 4 | 29.11.2024 | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 20,0284 | 59,921 | 72,6642 | 20.028.400 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 29.11.2024 | 28.11.2024 | 29.11.2024 | | | | 100.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR-ER Eurasia Rating | BBB (tr) | 15.12.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
TRSKORTK2414 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 20.028.400,00 TL'lik faiz ödemesi ve 100.000.000,00 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır |
|