Haftalık Rapor
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

Vkfyo 29112024 48.Haftalık Rapor


KAP
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
-
CEMZY
14.951
13,67
10,38
155.191,38
0,47
0,27
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
-
SUNTK
137.691
19
29,66
4.083.915,06
12,25
7,1
Orman Ürünleri ve Mobilya
-
DGNMO
133.832
8,95
8,38
1.121.512,16
3,36
1,95
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
PETKM
149.528
21,42
18,34
2.742.343,52
8,22
4,77
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
-
VESTL
44.526
79,14
63,85
2.842.985,1
8,52
4,94
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
AKFYE
116.758
23,02
18,52
2.162.358,16
6,48
3,76
-
BIOEN
204.309
17,04
16,62
3.395.615,58
10,18
5,9
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
-
KOTON
133.862
20,98
19,87
2.659.837,94
7,98
4,62
-
SUWEN
82.472
23,71
29,92
2.467.562,24
7,4
4,29
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
PGSUS
8.965,4
166,64
217,8
1.952.664,12
5,86
3,39
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
ISCTR
149.528
13,07
13,63
2.038.066,64
6,11
3,54
-
YKBNK
74.763
28,16
29,64
2.215.975,32
6,64
3,85
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
DOHOL
149.528
12,01
14,04
2.099.373,12
6,3
3,65
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
-
KLGYO
735.277
4,95
4,64
3.411.685,28
10,23
5,93
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
2.135.990,4
33.349.085,62
100
57,973
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
26.02.2025
TRSVSTL22511
46
1
1.500.000
100
08.02.2024
78,21
101,91
1.528.575,3
11,02
2,657
-
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
03.03.2026
TRSSISE32613
52,14
5
4.000.000
100
06.02.2024
61,3
101,8
4.072.037,34
29,36
7,079
-
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
01.03.2022
TRSBISE32221
23,39
24
200.000
100
19.03.2019
131,53
263.055,2
1,9
0,457
Finansman Bonosu
-
ARÇELİK A.Ş.
21.01.2025
TRFARCL12511
44
1
1.500.000
100
23.01.2024
51,79
104,8
1.572.063,55
11,34
2,733
-
COCA COLA İÇECEK A.Ş.
17.01.2025
TRFCOLA12518
46,5
1
2.500.000
100
17.01.2024
51,92
116,86
2.921.546,63
21,07
5,079
-
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
08.01.2025
TRFSLEC12511
47,75
1
1.500.000
100
12.01.2024
53,5
118,3
1.774.464,74
12,8
3,085
-
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
12.12.2024
TRFVESTA2419
48
1
1.500.000
100
21.02.2024
63,87
115,7
1.735.489,09
12,52
3,017
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
12.700.000
13.867.231,85
100
24,106
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
02.11.2024
49,8
276.000
277.129,71
2,69
0,482
TREPO
02.11.2024
TRT120826T16
49,61
8.000.000
7.614.295
8.032.620,27
77,92
13,964
FON
TRMVK6WWWWW1
976.471
1,71
2,05
1.998.850,78
19,39
3,475
MEVDUAT
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
9.252.471
10.308.600,76
100
17,92
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
57.524.918,23
100
100
KAP
  Net Aktif Değeri Tablosu
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
57.524.918,23
% 100
% 101,067
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
8.825,62
% 100
% 0,016
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
8.825,62
% 100
% 0,016
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
54.144,85
% 100
% 0,095
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
54.144,85
% 100
% 0,095
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
63.531,07
% 100
% 0,112
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
733.748,28
% 100
% 1,289
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
733.748,28
% 100
% 1,289
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
56.917.671,49
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
30.000.000
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
1,8973