Özet Bilgi | Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka 1 Nolu Varlık Finansmanı Fonu VDMK İtfası | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 12.05.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 10.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | VDMK-VTMK | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 03.08.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | Vade Tarihi | 05.12.2024 | Vade (Gün Sayısı) | 198 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 13.05.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 20.05.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 20.05.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 41.200.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 21.05.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | OTHR | Ek Getiri (%) | - | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRPTMKFA2415 | Kaynak Kuruluş | FİBABANKA A.Ş. | Kurucu | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | İhraççı Fon | Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No'lu Varlık Finansmanı Fonu | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon | Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı | - | İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) | - |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 05.12.2024 | 04.12.2024 | 05.12.2024 | 40,05 | 73,8295 | 86,0644 | 16.500.600 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 05.12.2024 | 04.12.2024 | 05.12.2024 | | | | 41.200.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Jcr Eurasia Rating A.Ş. | AA+ (tr) | 20.05.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
- |
|
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka 1 Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKFA2415 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 41.200.000,00 TL anapara ve 16.500.600,00 TL kupon ödemesi gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız. |
|