TRYMKFT00471

1

13.01.2025

1

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEFAS Alım ve Satım Esasları: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. Yatırımcıların, BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım (bozum) talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Alım talimatının tutar olarak verilmesi halinde, talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Tahsil edilen tutara denk gelen pay adedinin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.

Aktif Bank Şubeleri; Aktif Bank Alternatif Dağıtım Kanalları; İsimleri İzahnamede verilen aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar; Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) Üyesi Kurumlar.

1

TEFAS Dışı Alım ve Satım Esasları: Yatırımcıların 09:00-16:30 saatleri arasında verecekleri alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden ve bu izahnamede belirtilen katılma payı alım satımının yapılacağı kurucu ve Aktif Yatırım Bankası A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilir. TEFAS kullanılarak yapılacak müşteri işlemleri saklı kalmak kaydıyla, Aktif Yatırım Bankası A.Ş. TEFAS dışı alım-satım işlemleri, yatırımcıların verecekleri valörlü yatırım fonu alım satımı karşılığında temin edilen tutarların nemalandırılması için yapılır. 16:30 – 17:30* saatleri (mücbir sebepler hariç) arasında, yeni gün fiyatının hesaplanması nedeniyle yatırımcılar, bu saat aralığında yeni fon katılma payı alımında bulunamazlar. 17:30 – 09:00 saatleri arasında verilen alım talimatları, yeni günün fon fiyatı ile gerçekleşir. 16:30 – 23:59 saatleri arasında verilen katılma payı satım talimatları, o gün için geçerli olan birim pay fon fiyatı üzerinden gerçekleşir. 00:00 – 09:00 saatleri arasında verilen katılma payı satım talimatları yeni günün fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. 17:30 itibariyle açıklanan yatırımcıya fon katılma payı satım fiyatının, o gün için geçerli olan yatırımcıdan fon katılma payı geri alım (bozum) fiyatından düşük olması durumunda, katılma payı geri alım fiyatı satım fiyatına eşitlenir.

"TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına … ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir".

www.aktifportföy.com.tr

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; vadeli işlemler, opsiyon sözleşmeleri, varant, ileri valörlü tahvil/bono alım işlemleri dahil edilecektir. İşbu sözleşme ve işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Kaldıraçlı işlemlerin koruma amacıyla kullanıldığı durumlarda, portföyde mevcut sermaye piyasası araçları ile yüksek korelasyona sahip türev araçlar seçilerek, aşağı yönlü fiyat hareketlerinin etkisini azaltmak amacıyla ters yönde pozisyon alınır. Yatırım amacıyla işlem yapılması durumunda ise Fon'un yatırım amacı ve stratejisine uygun olan sermaye piyasası araçlarına veya bunlardan oluşturulan endekslere dayalı kaldıraçlı araçlar portföye dahil edilir. Her iki durumda da genellikle vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri kullanılır. Kaldıraç yaratan işlemlerin fon portföyünde riskten koruma amaçlı kullanıldığı durumlarda alınan pozisyonun, korunması amaçlanan varlıklar ile arasındaki korelasyon her zaman bire bir olmayabilir. Yatırım amaçlı kaldıraç kullanımında ise fon portföyü, toplam varlık büyüklüğüne ek olarak kaldıracın getirmiş olduğu nasyonel büyüklük oranında ek riske tabi olur. Her iki durumda da kaldıraçlı işlemler aracılığıyla alınan pozisyonların kapanması sırasında yeterli likidite bulunmayabilir veya işlemler en uygun fiyatlardan gerçekleştirilemeyebilir.

Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde Riske Maruz Değer (Göreli RMD) yöntemi kullanılacaktır. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına "kaldıraç" denir. Fonun kaldıraç limiti %100'dür.

Fon'un yatırım stratejisi; riskin dağıtılmasına uygun hareket edilmesi şartıyla ağırlıklı olarak borçlanma araçları ile ters repoya yer verilir. Piyasada oluşabilecek şartlar nedeniyle fon portföyü zaman zaman ağırlıklı olarak repo ya da kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşabilir. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon, yatırımcısına günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır.

1

Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.

BİST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi

25

BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

60

BİST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

5

BİST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi

10

1

0,002

0,7

0,002

0,7

Hande Tezil

01.04.2024

15

SPL Düzey 2

Yasin Atikler

25.04.2023

2023/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdürü, 2019/2023-Aktif Yatırım Bankası A.Ş.-Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Bölüm Başkanı

19

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

Ali Kıvanç Manzakoğlu

17.07.2023

2023/... Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, 2022/2023 Viennalife ? Fon Yönetim Direktörü, 2012/2022 Aegon Türkiye ? Fon Yönetim Direktörü, 2006/2012 Eureka Sigorta ? Fon Yönetim Müdürü, 2001/2006 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. - Fon Yönetimi Uzmanı ,1999/2000 İstanbul Holding - Finans Uzmanı

24

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

Sinan Soyalp

15.07.2016

2016/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Direktörü, 2011/2016 Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi

13

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

Mehmet Alp Ertekin

23.07.2020

2020/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Müdürü, 2018/2020 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017/2018 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Yatırım Analisti, 2014/2017 - QNB Finansinvest - Araştırma Analisti

10

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

Burcu Atar Sönmez

12.11.2020

2018/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı, 2015/2018 - Alkhair Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi

15

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

Nur Şenol Sarı

01.10.2023

2023/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Direktörü, 2019/2023 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Yatırım Danışmanı, 2013/2019? DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Portföy yöneticiliği

10

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

Mehmet Batuhan Şermet

02.08.2023

2023/... Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Müdürü, 2022/2023 Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.- Fon Yönetim Müdürü , 2017/2022 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.-Risk Yönetimi

6

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

Kemal İş

02.05.2024

2024/... -Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Müdürü, 2023/2023 - Qİnvest Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2023/2023 Ziraat Portföy Portföy Yöneticisi 2021/2023 Araştırma 2019/2021 QNB Finansbank Özel Bankacılı ve Türev Operasyonları 2019/2019 Deutsche Bank Araştırma 2016/2017 Citi Analist

6

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

Kore Şehitleri Cad. No:8/1 34394 Şişli/İstanbul

02123763200

02123408036

info@aktifportfoy.com.tr

Gözde Bartın

Satış Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü

0212 340 80 96

gozde.bartin@aktifportfoy.com.tr

Rasim Dönmez

Satış Pazarlama ve Ürün Geliştirme UzmanI

0212 340 82 23

rasim.donmez@aktifportfoy.com.tr