Özet Bilgi | TRFOSMK12511 ISIN Kodlu Borçlanma Aracının İtfası ve Kupon Ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 03.08.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 3.300.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 18.10.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 10.01.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 86 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 150.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 225.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 15.10.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 15.10.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 225.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 16.10.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 52,50 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 64,05 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFOSMK12511 | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon | Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 16.10.2024 tarihinde ihraç edilen 225.000.000 TL nominal tutarlı, 86 gün vadeli TRFOSMK12511 ISIN kodlu bono itfası tamamlanmış ve kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir. |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 10.01.2025 | 09.01.2025 | 10.01.2025 | 12,3699 | 27.832.275 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 10.01.2025 | 09.01.2025 | 10.01.2025 | | 225.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. | TR A+ | 27.10.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
|
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 16.10.2024 tarihinde ihraç edilen 225.000.000 TL nominal tutarlı, 86 gün vadeli TRFOSMK12511 ISIN kodlu borçlanma aracının ihracı gerçekleştirilmiştir. Yatırımcılarına ve kamuoyuna saygıyla duyrulur. |
|