Fon'a giriş , pay devri ve çıkışlar Kurucu nezdinde gerçekleştirilmektedir.
Katılma Payı Alımlarına İlişkin Esaslar: Katılma Payına ilişkin kaynak taahhütleri, Kurucu?nun yatırım sözleşmesinde yer alan usule göre yapacağı çağrıyı takip eden 7. (yedinci) iş günü yerine getirilir.
Kurucu?nun yatırım sözleşmesinde yer alan usule göre yapacağı ödeme çağrısına müteakip yatırımcılar tarafından verilecek pay alım talimatları (i) kaynak taahhütlerinde ödemenin yapılmasını takip eden, (ii) iştirak payı karşılığında ise söz konusu iştirak paylarının Fon?a devir taahhüdünü takip eden en geç 7 (iş) gün içinde Kurucu tarafından yerine getirilir. İlk Kapanış?ta tahsil edilen kaynak taahhütleri ve iştirak payları karşılığında ihraç edilecek fon pay sayısının hesaplanmasında 1 pay 1 TL olarak dikkate alınırİştirak paylarının Fon?a devri karşılığında, ilgili yatırımcılara en fazla değerleme raporunda belirlenen değere tekabül edecek şekilde, söz konusu hukuki devrin tamamladığı gün açıklanacak fiyat raporunda hesaplanan birim katılma payı fiyatına göre belirlenecek adette katılma payları verilir.
İlk Kapanıştan sonra, Fonun mevcut yatırımcılar tarafından üstlenilen kuruluş, faaliyet ve yatırım masraflarının yeni yatırımcılara yansıtılması ve yatırımların gerçeğe uygun değerlerinin fon birim pay değerine henüz yansımadığı durumların bulunması halinde, fon birim pay birim pay değerinden farklı bir fiyat üzerinden katılma payı ihraç edilebilecektir.
Katılma Paylarının Devrine İlişkin Esaslar: Katılma payları, Nitelikli Yatırımcılar arasında yatırım komitesi kararı ile devredilebilir. Nitelikli Yatırımcılar arasında katılma payı devrinin gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya kuruluşların Nitelikli Yatırımcı vasıflarını haiz olduğuna ilişkin bilgi ve belgelerin Kurucuya iletilmesi ve Kurucunun onayının alınması zorunludur.
Katılma Payı İadeleri: Fonun ve Fon yatırımcılarının tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan zorunlu durumlar ve katılma payı sahiplerinin talebi doğrultusunda Yatırım Komitesinin kararı ile Kurucunun bu yönde yönetim kurulu kararı alması hali hariç olmak üzere sadece Fon süresinin sonunda kural olarak nakde dönüştürülür. Ayrıca, yatırımcı sözleşmesinde yer alan temerrüt düzenlemeleri çerçevesinde yatırımcının temerrüdü halinde Kurucu zorunlu katılma payı geri alımı (pay bozumu) yapılmasına karar verebilir.
Ayrıca, Fon süresinden önce girişim sermayesi yatırımlarından çıkış olması, temettü geliri, menkul kıymet geliri, faiz geliri vb. gelirler olması, alacakların tahsili ve sonrasında borçların ödenmesi sonucu nakit fazlası oluşması durumunda, Kurucu Yatırım Komitesi kararı üzerine Kurucu Yönetim Kurulu kararıyla, oluşan nakit fazlası katılma payı sahiplerine imtiyazlı katılma paylarına tanınan haklar saklı kalmak kaydı ile payları oranında nakden dağıtılabilir. Bununla birlikte tasfiye dönemine ilişkin esaslar çerçevesinde de katılma payları Fona iade edilebilecektir
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük)
Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
1,26
bulunmamaktadır
bulunmamaktadır
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Barış Hocaoğlu
07.05.2024
2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2009-2012 Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Alparslan Ensari
07.05.2024
2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2008-2020- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Vekili 04.2012- 08.2020 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Fon Yöneticisi
Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi
SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Yiğit Arslan
07.05.2024
2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2017 - 2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi
Dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip personel
SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Mustafa Yılmaz
07.05.2024
2017-Devam MyProject Gayrimenkul ve İnşaat A.Ş. Firma Sahibi / Yönetim Kurulu Başkanı 2014-Devam My Project İnşaat ve Gayrimenkul Ltd. Şti. - Firma Sahibi / Yönetim Kurulu Başkanı 2004-2016 Cathay İnşaat A.Ş. - Firma Ortağı / Yönetim Kurulu Üyesi 1997 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu, İstanbul Barosuna Kayıtlı Serbest Avukat İnşaat, Gayrimenkul ve Proje Geliştirme konularında 25 yılı aşkın deneyim
Fulya Uzer
07.05.2024
2016-Devam MyProject Gayrimenkul ve İnşaat A.Ş. Proje Geliştirme Yönetmeni 2014-Devam My Project İnşaat ve Gayrimenkul Ltd. Şti.- Proje Geliştirme Yönetmeni 2011-2014 Cathay İnşaat A.Ş. - Mimar (Tasarım & Uygulama) 2003-2011 Dekorsan Ltd. Şti. - Firma Ortağı / Yönetim Kurulu Üyesi 1995-1999 İTÜ Mimarlık Fakültesi - Proje ve Yapım Yönetimi Programı Yüksek Lisans Eğitimi 1991-1995 İTÜ Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitimi