|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | SERBEST ŞEMSİYE FON | ISIN Kodu | TRYNRPO00508 | Fonun Süresi | Süresizdir. |
|
|
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | | 24.02.2025 |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) Alım/Satım Esasları: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilir. -TEFAS Dışı Alım/Satım Esasları: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 09.00 – 17:00 saatleri arasında verecekleri alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden ve bu izahnamede belirtilen katılma payı alım satımının yapılacağı kurucu ve Yatırım Kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir. | | | | | -BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, TEFAS aracılığıyla saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar, TEFAS dışında ise 17:00'den sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. -BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. -Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde TEFAS aracılığıyla saat 13:30'a, TEFAS dışında ise saat 17:00'ye kadar verilmesi halinde, talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. İade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde TEFAS aracılığıyla saat 13:30'dan, TEFAS dışında ise saat 17:00'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden iş gününde yatırımcılara ödenir. | | | | | -Fon katılma payı alım satımı kurucunun yanı sıra Nurol Yatırım Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır. Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla TEFAS üzerinden alınıp satılır. | | | | |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | https://www.nurolportfoy.com.tr/yatirim-fonlari/kisa-vadeli-serbest-fon | |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | - Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca, Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gün olarak belirlenmiştir. Fon portföyüne, vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmeyecektir. - Fon portföyü; özel sektör ve kamu borçlanma araçları, kira sertifikaları, Eurobondlar, vadeli mevduat ve katılma hesapları, mevduat sertifikaları, ipotek dayalı ve ipotek teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı ve gelire endeksli senetler, TCMB, Hazine ve ipotek finansman kuruluşlarının ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları, yerli ve yabancı ihraççıların döviz veya kıymetli maden cinsinden ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları, vadesi hesaplanabilen yapılandırılmış yatırım araçları, varantlar, sertifikalar, para piyasası enstrümanları ile organize piyasalarda veya borsa dışında repo ve ters repo işlemleri, vadeli/vadesiz mevduat ve katılma hesapları ile değerlendirilebilir. Ayrıca, bu varlıklara dayalı veya bu varlıklardan oluşan endekslere dayalı borsada veya tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev işlemler ve VİOP'ta işlem gören vadeli sözleşmeler ve opsiyonlar da fon portföyüne dahil edilebilir. - Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. - Fon portföyüne yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilebilecek olup, yapılandırılmış yatırım araçlarının; Fon'un yatırım stratejisine ve risk yapısına uygun olması, ihraççısının ve/veya varlık yatırım aracının, Fon Tebliği'nin 32. maddesinde belirtilen yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip olması, derecelendirme notunun içeren belgelerin Kurucu nezdinde bulundurulması ve tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması gereklidir. | 1 |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi' | 100 | |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | | | | | 0,75 | | | | | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Aylin Okullu Gün | 01.07.2024 | 8 | Düzey 3 (Lisans No:911484) |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | İlhan TİMUR | 20.03.2023 | Portföy Yöneticisi | 23 | Düzey3:205263, Türev Araçlar:302134 | Mehmet Murat İMAN | 20.05.2024 | Portföy Yöneticisi | 32 | Düzey 3 (200528), Türev Araçlar (301951) | Lütfi Emre CEZAİRLİ | 02.09.2024 | Portföy Yöneticisi | 9 | Düzey3:212856, Türev Araçlar:309170 | Ercan Güner | 29.04.2024 | Portföy Yöneticisi | 32 | Düzey 3 (204057), Türev Araçlar (301323) | Mert Erolcay | 04.09.2024 | Portföy Yöneticisi | 10 | Düzey 3 (208852), Türev Araçlar (305091) | Tuğba Oğuzhan | 07.10.2024 | Portföy Yöneticisi | 14 | Düzey 3: (203872), Türev Araçlar: (302209) |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi No:255 İç Kapı No:801 Sarıyer İstanbul | (212) 286 82 55 | (212) 286 82 38 | info@nurolportfoy.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | İlhan Timur | Grup Müdürü | 0212 286 82 55 | ilhan.timur@nurolportfoy.com.tr |
|