Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları | Ödenecek kar payı tutarı her ayın on altıncı gününde (tatil günü olması halinde takip eden iş günü) Kurucu tarafından belirlenir. Ödenecek kar payı tutarının fon toplam değerinden çıkarılması sonrası fon birim fiyatı hesaplanır. Ödemeler, fon katılma payı sahibi olan yatırımcıların hesaplarına bahse konu değerleme gününü takip eden üçüncü iş gününde gerçekleştirilir. Kar payı ödemeleri pay gruplarına ilişkin para birimi cinsinden yapılır. A Grubu fon katılma payı sahiplerine, söz konusu pay için geçerli olan Türk Lirası cinsinden, B grubu fon katılma payı sahiplerine ise Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılır. Fon portföyündeki sermaye piyasası araçlarının temerrüdü halinde, gereken nakit akışı sağlanamayacağı için; kar payı ödemesi yapılamaz. Nisan 2025 ila Temmuz 2026 dönemindeki her ayın on altıncı gününü takip eden üçüncü iş gününde kâr payı ödemesi yapılacaktır. İlk kâr payı ödemesi 21 Nisan 2025 tarihinde, son kar payı ödemesi ise 21 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Ödenecek kâr payı miktarına Kurucu tarafından karar verilecektir. |