Özet Bilgi | TRFHDAK32510 ISIN Kodlu Finansman Bonosu'nun Anapara ve Kupon İtfa Ödemesi Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 06.09.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 3.500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 02.11.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 14.03.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 100.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 100.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 13.03.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 14.03.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 100.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 15.03.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 4 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFHDAK32510 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 14.06.2024 | 13.06.2024 | 14.06.2024 | 14,6072 | 58,5893 | 72,7819 | 14.607.200 | | Evet | 2 | 13.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | 14,4376 | 57,9091 | 71,7586 | 14.437.600 | | Evet | 3 | 13.12.2024 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 14,0298 | 56,2734 | 69,3168 | 14.029.800 | | Evet | 4 | 14.03.2025 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | 13,0903 | 52,505 | 63,7904 | 13.090.300 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 14.03.2025 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | | | | 100.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | A | 22.06.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
15.03.2024 tarihinde ihraç edilen TRFHDAK32510 ISIN kodlu finansman bonomuzun 13.090.300,00 TL tutarındaki 4.kupon ödemesi ile 100.000.000,00 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün(14.03.2025) itibariyla gerçekleştirilmiştir. |
|