Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu: %0,004286 (Yüz binde dört nokta iki yüz seksen altı) + BSMV

Ters repo komisyonu-O/N: %0,000952 (milyonda dokuz nokta elli iki)

Ters repo komisyonu- Vadeli: %0,002381 (yüz binde iki nokta üç yüz seksen bir)*gün sayısı + BSMV

Takasbank Para Piyasası İşlemleri Komisyonu

Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç Yüz binde 2,952 ile Yüz binde 3,5

Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç Milyonda 3,2 ile Milyonda 4*Gün sayısı

BPP işlemleri komisyonu

Vadeli : %0,001429 (yüz binde bir nokta dört yüz yirmi dokuz) *Gün sayısı + BSMV

Pay senedi komisyonu: % 0,009524 (yüz binde dokuz nokta beş yüz yirmi dört) + BSMV

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Komisyonu:

VİOP Endeks Vadeli Kontratları: %0,02 (On binde iki) + BSMV

VİOP Döviz Vadeli Kontratları: %0,02 (On binde iki) + BSMV

VİOP Pay Vadeli Kontratları : %0,02 (On binde iki) + BSMV

VİOP Altın Vadeli Kontratları: %0,02 (On binde iki) + BSMV

Diğer kontratlar: %0,1429 (binde bir nokta dört yüz yirmi dokuz) + BSMV

Opsiyon:%0,3333 (binde üç nokta üç yüz otuz üç) + BSMV

Yurt dışı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:

BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım komisyonu: Onbinde 3+BSMV

(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)