|
|
Fonun Türü | Katılım Fonu | Fonun Faiz İçeriği | Faiz İçermez | ISIN Kodu | TRYVFEM00454 | Fon Tutarı (TL) | 10.000.000.000 | Toplam Pay Sayısı | 1.000.000.000.000 | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu Yönetmeye Başladığı Tarih | 02.04.2025 | Fonun Süresi | Fon Süresiz Olarak Kurulmuştur | Fonun Yatırım Stratejisi | Fon portföyü en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarından oluşur. Fon'un amacı ağırlıklı olarak kar payı geliri elde etmektir. Bunlara ek olarak izahnamenin (2.4.) nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon portföyü, kamu ve özel sektörden farklı kira geliri kaynaklarının ve farklı sertifika vadelerinin seçilmesi suretiyle çeşitlendirilir. Fon portföyünde ağırlıklı olarak bulunan Türk Lirası cinsi kira sertifikaları dolayısıyla, düzenli kira geliri ve uzun vadede istikrarlı getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.
| Fonun Risk Aralığı | Muhafazakar/Temkinli (1-2) | Fonun Risk Değeri | 2 |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih | BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI | 60 | 02.04.2025 | 02.04.2025 | BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI | 30 | 02.04.2025 | 02.04.2025 | BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL | 10 | 02.04.2025 | 02.04.2025 |
|
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları |
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları | İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) | Açıklama | KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) | 80-100 | | KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) | 0-20 | | ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları | 0-20 | BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Ortaklık Payları | Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)
Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) | 0-20 | | Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) | 0-20 | Katılma Hesapları (TL/Döviz/Altın) | DİĞER
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | 0-20 | | FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | 0-20 | Türkiye'de Kurulu ve Katılım Esaslarına Uygun Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Gayrimenkul Sertifikaları | 0-20 | | DİĞER | 0-10 | BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri | Vaad Sözleşmeleri | 0-10 | |
|
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı |
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) | 0,004931 | 1,80 | 0,004931 | 1,80 | 1,91 |
|
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) | 2025 | 5 | 95 |
|
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Görevi | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye | Gürol Sami ÖZER | Fon Kurulu Üyesi | 25.07.2024 | 22 | | Evet | Nesrin KAYĞUN | Fon Kurulu Üyesi | 25.07.2024 | 24 | | Evet | Serdar Necdet VATANSEVER | Fon Kurulu Üyesi | 25.07.2024 | 26 | | Evet |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Gözdenur ÖZEL KARADENİZ | 25.07.2024 | 9 | |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Serdar Necdet VATANSEVER | 25.07.2024 | | 26 | 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı | Mağruf CEYLAN | 25.07.2024 | | 18 | 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı | Buğra BİLGİ | 25.07.2024 | | 18 | 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Levent Mah. Çayır Çimen Sokak, No:7 34330 Levent - Beşiktaş/İstanbul | | | fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Nesrin KAYĞUN | | 02123103700 | nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr | Müşteri İletişim Merkezi | | 08502022020 | bilgi@turkiyehayatemeklilik.com.tr |
|