Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Katılma payı alım satımına esas Fon birim pay fiyatı her ayın son günü (Takvim yılı esas alınarak aylık dönemlerin son günü) itibariyla hesaplanır ve ay sonunu takip eden 5. iş günü mesai bitiminde ilan edilir ve nitelikli yatırımcılara bildirilir. Alım talimatları yılda on iki kere (Takvim yılı esas alınarak aylık dönemlerin son günü) olmak üzere ayın son gününü takip eden 5. iş günü mesai bitiminde ilan edilen birim pay fiyatı üzerinden, ay sonlarını takip eden 6.işgünü ila bir sonraki birim pay fiyatı açıklanma tarihine kadar gerçekleştirilir.
İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. , Bizim Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yoktur
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük)
Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
2,5
3000000
5
Yatırımcı bazında ihracından itibaren beş yıl geçmeden fona iade edilen katılma paylarında, iade tutarı üzerinden %5 oranında çıkış komisyonu uygulanı
20
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Emre TONKUŞ
19.03.2025
Y.MAKİNA MÜHENDİSİ, ASKON İŞ ADAMLARI YÖNETİM KURULU ÜYESİ ; 11.DÖNEM ASKON MAKİNA SEKTÖR BAŞKANI VE TÜM SEKTÖRLER BAŞKAN YARD.SI . 12.DÖNEM ASKON AR-GE VE TEKNOPARKLAR İLGİLİ BAŞKANI OLARAK GÖREVDE. DEİK ÜYESİ . YTÜMED YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE BAŞK. YARD.SI 12.DÖNEM TASD YÖNETİM KURULU ÜYESİ
5+
Abdurrahim TAVLI
01.08.2024
2002-İSRA GROUP KURUCU & ASKON YÖNETİM KURULU ÜYESİ & İSRA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI - DEVAM EDİYOR
Ahmad Ravad RAMAZANOĞLU
01.08.2024
2019-İSRA HOLDİNG CEO & İSRA GROUP A.Ş. YK ÜYESİ & ARKİMAR LTD ŞTİ CEO & ALKADRİ LTD ŞTİ GENEL MÜDÜR - DEVAM EDİYOR
Ömer ÇANKAL
14.11.2024
2024- DEVAM EDİYOR- GENEL MÜDÜR- (İSRA PORTFÖY), 05.2023-11.2024 İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ (İSRAPORTFÖY),9.2021 - 5.2023 FİNANS MÜDÜRÜ İSRA GROUP İNŞAAT A.Ş. (İSRA HOLDİNG İŞTİRAKİ) , FİNANS MÜDÜRÜ / 1.2021 - 7.2021 AKZİRVE GAYRİMENKUL LTD. ŞTİ., FİNANS DİREKTÖRÜ FUZUL YAPİ İNŞAAT PAZ.AŞ.
SPF Düzey 3
Mahmut Şerafettin ÖZSOY
19.03.2025
2010-2013 GİRİŞİMCİ (İSBAHAR.COM), 2013-2017 GİRİŞİMCİ (CONTERN E LEARİNG, 2017-2018 BT İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİCİSİ, 2018-2020 DİJİTAL KÜLTÜR YÖNETİCİSİ (YILDIZ HOLDİNG), 2020-2022 KULUÇKA MERKEZİ UZMANI (TEKNOPARK İSTANBUL), 2022-DEVAM EDİYOR GİRİŞİMCİ (İN4STARTUPS)
5+
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-Posta
Mustafa AYDIN
Fon Operasyon Müdürü
+90 212 438 37 98
operasyon@israportfoy.com.tr