Fon?un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği?nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde, 09.00 ? 13.30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları bir önceki iş günü birinci cümlede yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve talimatın verildiği gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilir.

TEFAS Üyesi Kuruluşlar/Kurucu?nun merkez ve şubeleri

1

TEFAS uygulama essasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satm tutarı ayrıca belirlenmektedir.