BİLDİRİM KONUSU: QNB Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. fon operasyon birimi tarafından 25.04.2025 tarihinde kullanılan CFA kodlu QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu birim pay değerinin hatalı hesaplandığı 06.05.2025 tarihinde tespit edilmiştir.

VARSA ALINAN ÖNLEMLER: Konu hakkında sistem alt yapısının uygun hale getirilmesi için gerekli önlemler alınmıştır.

SORUNUN MUHTEMEL ETKİSİ: 25.04.2025 tarihinde hatalı birim pay değeri kullanılarak fon alım ve fon satım işlemlerine ilişkin detay aşağıdaki gibidir.

Hatalı hesaplanmış fon birim pay değeri olması gereken fon birim pay değerinden düşük olduğu için fon satış işlemleri katılımcıların hesaplarında zarara sebep olmadığından herhangi bir düzeltme işlemi gerçekleştirilmemiş olup, fon alış işlemleri kapsamında zarar görmüş QNB Sigorta katılımcılarına ve Bireysel Emeklilik Fon Alım ve Satım Platformu aracılığı ile söz konusu fonu tercih eden diğer şirket katılımcılarına eksik tutar ve gecikme cezası ile yürürlükte olanlar için fon alımı , çıkış yapan sözleşmeler için ise katılımcı hesaplarına ödeme yapılması yönünde aksiyon alınmıştır.

KARARIN UYGULANMA TARİHİ : 09.05.2025