Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
SERBEST FON
ISIN Kodu
TRYSTRP00092
Fonun Süresi
SÜRESİZ
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası
Halka Arz Tarihi
04.02.2025
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30 ?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay. Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30?dan başlayıp ayın 15?i saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları ayın 15?inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde her ayın 15?i saat 13:30?dan başlayıp ayın son iş günü saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları ise, ayın son iş günü hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Kurumlar tarafından yapılacaktır.
1
Fon, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan serbest fon niteliğindedir.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.stratejiportfoy.com.tr
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Fon?un ana yatırım stratejisi, Borsa İstanbul?da işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde ortaya çıkacak fiyat uyumsuzluklarını arbitraj olanaklarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu yurt içi ve yurt dışı finansal ve sermaye piyasası ürünleri ile hedge etmeyi amaçlamakta olup, TL ve döviz cinsinden varlıklara, sermaye piyasası araçlarına, yabancı yatırım araçlarına, yapılandırılmış yatırım araçlarına ve Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları ve menkul kıymetlere yatırım yapabilir. Fon portföy değerinin sürekli olarak en az % 51'i Borsa İstanbul?da işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esastır. Fon, Tebliğ?in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyulur. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için asgari ve azami bir sınırlama getirilmemiştir.
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri
Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi Getirisi * 1.05
0
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
0,00822
3
0,00822
3
0
0
0
0
25
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Hülya ÜNLÜ
28.05.2015
25
İleri Düzey/Türev
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Burak İhsan ÇETİNÇEKER
29.05.2015
14
İleri Düzey/Türev
Mehmet Ali GÜLEÇ
11.08.2020
8
İleri Düzey/Türev
Oktay Okan ALPAY
19.09.2023
30
İleri Düzey/Türev
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
Büyükdere Cad. Maya Akar Center No:100-102 Kat:26 Esentepe, Şişli/İstanbul
212 266 20 30
212 266 30 88
yf@stratejiportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-Posta
Burak İhsan ÇETİNÇEKER
Yönetim Kurul Bşk. Yrd. - Genel Müdür - Portföy Yöneticisi
212 266 20 30
bcetinceker@stratejiportfoy.com.tr
Mehmet Ali GÜLEÇ
Portföy Yöneticisi
212 266 20 30
mgulec@stratejiportfoy.com.tr
Oktay Okan ALPAY
Portföy Yöneticisi
212 266 20 30
oalpay@stratejiportfoy.com.tr
Diğer Hususlar
Açıklama

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına aracılık eden kuruluşlara aracılık işlemleri için uygulanan genel komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.

· Yurt İçi Pay Senedi Piyasası ve Varant İşlemleri Komisyonu

İşlem hacmi üzerinden 0,0001 (onbindebir) ile 0,0005 (onbindebeş) aralığında

değişen oranlar uygulanır.

· Sabit Getirili Menkul Kıymet Komisyonu

Bono ve Tahviller için işlem hacmi üzerinden 0,0001 (onbindebir) ile 0,0005

(onbindebeş) komisyon oranı uygulanır.

· Repo-Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu

Kar üzerinden 0,05 (yüzdebeş) komisyon oranı uygulanır.

· Takasbank Para Piyasası Komisyonu

Bağlanış tutarı üzerinden 0,00005 (yüzbindebeş) ile 0,0001 (onbindebir) aralığında

değişen oranlar uygulanır.

· VİOP İşlemleri Aracılık Ücreti Komisyonu

İşlem hacmi üzerinden 0,0001 (onbindebir) ile 0,0005 (onbindebeş) aralığında

değişen oranlar uygulanır.

· Ödünç Menkul Kıymet İşlem Komisyonu

İşlem hacmi üzerinden 0,00005 (yüzbindebeş) ile 0,00008 (yüzbindesekiz)

aralığında değişen oranlar uygulanır.

· Yabancı Menkul Kıymet İşlem Komisyonu

İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0,0005 (onbindebeş) ile 0,002 (bindeiki)

aralığında değişkenlik göstermektedir.

· Kıymetli Madenler Piyasası İşlem Komisyonu

BİST Kıymetli Madenler Piyasası'nda gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerlidir.

Yurt dışı diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma

göre belirlenen tarifeler uygulanır.

Yukarıdaki komisyon oranlarında BSMV hariçtir.