08.30-15.30

Kuveyt Türk Katılım Bankası Şubeleri

10000

Fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası (TL) ve Altın (AU) cinsinden olarak tespit ve ilan edilir. B grubu pay alım satımı gerçekleştirecek yatırımcıların katılma payı alım satımını gerçekleştirmek üzere Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. nezdinde altın yatırımı hesabına sahip olmaları ve işlemlerin bu hesap aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. B Grubu payların değerinin hesaplanmasında; Fon satış başlangıç tarihinde ve sonraki günlerde bir adet B grubu payın fiyatı (birim pay değeri) ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki USD döviz alış kuru ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından ilan edilen standart nitelikteki USD/ONS ağırlıklı ortalama değeri esas alınarak hesaplanacak 1 gr AU değerine bölünmesi sonucu oluşan değerdir.

Türk Lirası (TL), veya Altın (AU) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Fonun, faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapan bir fon olması sebebiyle katılma payı alım talimatı karşılığında yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmaz. Altın ile katılma paylarının alım ve satım işlemleri kurucunun yanı sıra kurucu ile fon dağıtım sözleşmesi imzalayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirilebilir.