Özet Bilgi | TRFAKDN62523 Isın 4 Kupon Faiz oranı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 26.06.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 200.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 07.06.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 25.06.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 30.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 30.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 07.06.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 24.06.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 25.06.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 30.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 26.06.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 5,5 | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFAKDN62523 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 25.09.2024 | 24.09.2024 | 25.09.2024 | 14,79863 | 59,19 | 73,69 | 4.439.589,86 | | Evet | 2 | 25.12.2024 | 24.12.2024 | 25.12.2024 | 14,4478 | 57,8733 | 71,82 | 4.334.340 | | Evet | 3 | 26.03.2025 | 25.03.2025 | 26.03.2025 | 13,281 | 53,1936 | 64,9 | 3.984.300 | | Evet | 4 | 25.06.2025 | 24.06.2025 | 25.06.2025 | 14,0464 | 56,2636 | 69,42 | 4.213.920 | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 25.06.2025 | 24.06.2025 | 25.06.2025 | | | | 30.000.000 | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | İST ULUSLARARASI DECELENDİRME HİZ A.Ş | TR2A | 03.05.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Şirketimiz tarafından TERA Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 364 gün vadeli, 30.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN62523) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 26.06.2024, itfa tarihi 25.06.2025 dir. Bilgilerinize sunarız |
|