Özet Bilgi | TRFHZRFE2514 ISIN KODLU BONONUN 3. KUPON ORANI BELİRLENMESİ | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi | Düzeltme Nedeni | Bugün kupon ödemesini yapmam gereken TRFHZRFE2514 ISIN kodlu finansman bonosu var, Ancak 14.07.2025 tarihinde kupon oranını, sehven, 14,0180 yazmam gerekirken 12.8207 yazdım ve bugün RP351 ekranına baktığımda kupon ödemesinin maalesef yanlış oran girdiğim için, tabiki olması gerekenden düşük ekranlara yansıdığını görüyorum, normalde 6.097.830 TL kupon ödemesi yapmamız lazım, çok teşekkür ediyorum, saygılarımla.. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 30.04.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 350.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 11.07.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 14.10.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 43.500.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 43.500.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 11.07.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 15.10.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 15.10.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 43.500.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 15.10.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 4,75 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFHZRFE2514 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 14.01.2025 | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 14,1204 | 56,6366 | 69,8567 | 6.142.374 | | Evet | 2 | 15.04.2025 | 14.04.2025 | 15.04.2025 | 12,9981 | 52,135 | 63,2552 | 5.654.173,5 | | Evet | 3 | 16.07.2025 | 15.07.2025 | 16.07.2025 | 14,018 | 55,6147 | 68,2811 | | | | 4 | 14.10.2025 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 14.10.2025 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | | | | 43.500.000 | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | TURKRAITING | UVUKD:TRA-, KVUKD:TRA2 | 04.12.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Huzur Faktoring A.Ş.'nin 43.500.000 TL nominal değerli 364 gün vadeli nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleşen finansman bonosu ihracının üçüncü kupon ödemesine ait dönemsel faiz oranı 14,0180% olarak belirlenmiştir. Hak sahiplerine ödeme 16/07/2025 tarihinde yapılacak olup ödeme yapıldığında KAP' ta bildirilecektir. Saygılarımızla. |
|