|
|
Fonun Türü | Hisse Senedi Fonu | Fonun Faiz İçeriği | Faiz İçermez | ISIN Kodu | TRYCUHE00495 | Fonun Halka Arz Tarihi | 08.08.2025 | Fon Tutarı (TL) | 10.000.000.000 | Toplam Pay Sayısı | 1.000.000.000.000 | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu Yönetmeye Başladığı Tarih | 08.08.2025 | Fonun Süresi | Süresiz | Fonun Yatırım Stratejisi | Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu statüsünde olan bu fon, portföyünün en az %80'i, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan hisse senetlerinden oluşmakta olup, bu durumdan dolayı fon yüksek riskli fon özelliği taşımaktadır. Fon, hisse senedi yatırımlarında BIST katılım endekslerinde bulunan ortaklık payları tercih edecektir. Faiz gelirine dayalı finansal hizmetler sunan firmalar ile domuz eti ve türevlerini üreten, alkol veya tütün sektöründe faaliyet gösteren ya da eğlence sektörüne yönelik hizmet sağlayan şirketlerin paylarına yatırım yapılamaz. Fonun temel stratejisi, uzun vadede değer artışı sağlamaktır. Bu çerçevede, mevcut piyasa değerinin altında işlem gören ancak orta ve uzun vadede yükselmesi beklenen ortaklık payları tercih edilmektedir. Ortaklık payları seçiminde, şirketlerin makroekonomik göstergeleri, sektörel eğilimleri ve piyasa derinliği gibi faktörler detaylı analiz edilerek değerlendirilir. Potansiyeli yüksek olduğu düşünülen şirketlerin ortaklık payları portföye dahil edilirken, hedef değerine ulaşan paylar sürekli takip edilir ve gerektiğinde değişiklikler yapılır.Fonun toplam varlıklarının en fazla %20'si, Türk Lirası ve döviz cinsinden açılmış katılım hesapları, kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, uluslararası piyasalarda işlem gören altın ve diğer değerli metaller ile bunlara dayalı yatırım araçlarına yönlendirilebilir. Bunun yanı sıra, icazeti alınan Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payların ile yatırım ortaklıkları tarafından katılım esaslarına uygun biçimde ihraç edilen sermaye piyasası araçları ile vaad sözleşmelerine yatırım yapılabilir. | Fonun Risk Aralığı | Agresif (5-7) | Fonun Risk Değeri | 6 | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler | Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde Katılım esaslı işlemler dahil edilebilir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, varant, sertifika, ileri valörlü kira sertifikası işlemleri dahil edilebilecektir. |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih | BIST KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ | 90 | 01/05/2025 | 08.08.2025 | BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL | 10 | 01/05/2025 | 08.08.2025 |
|
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı |
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) | 0,005753 | 2,10 | 0,005753 | 2,10 | 0 |
|
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) | 2025 | 10 | 90 |
|
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Görevi | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye | M. Fırat Kuruca | Başkan | | 20 | | Hayır | Zeliha Ersan Altınok | üye | | 15 | | Hayır | A. Göktürk Işıkpınar | üye | | 20 | | Hayır | Mehmet Ali Ersarı | üye | | 20 | | Hayır | Tuğrul Gemici | üye | | 15 | | Hayır | Emrah Ayrancı | üye | | | | Evet |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Perihan Çalık | | 20 | Düzey 3 |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ALPER ÖZDAMAR | | 2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş., Uzman2012-2013 Garanti Yatırım MenkulKıymetler A.Ş. , Uzman2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı | 10 | Düzely 3 - Türev Lisansı | Burak Yılmaztürk | | 2023-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş 2023-2023 Yapı Kredi Yatırım 2019-2022 Millennium 2017-2019 Impera Capital | 10 | Düzely 3 - Türev Lisansı |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | İçerenköy Mah. Umut Sok. Quick Tower Sitesi no: 10-12/9 ataşehir | | | musteri@agesa.com.tr | Sabancı Center 4. Levent İstanbul | | | fon@akbak.com |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Hakan Çeken | | 2166351753 | hakan.ceken@agesa.com.tr |
|