Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları | Fon, yatırım yaptığı kira sertifikalarından elde edeceği kar payının bir kısmını (portföyünde bulunan kira sertifikalarından tahsil edilen kar payı dikkate alınarak) yatırımcılarına 6 ayda bir kar payı ödemeyi ve bu suretle yatırımcılarına belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Dağıtılacak kar payı miktarı Kurucu'nun yönetim kurulu kararı ile belirlenecektir. Ödeme her yıl 6 ayda bir (her yılın Ocak ayının 5. iş günü ve Temmuz ayının 5. iş günü) tahakkuk ettirilerek aynı gün yatırımcılara ödenir. Ödeme yapılacak günün BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda kar payı ödemesi takip eden ilk iş günü yapılacaktır. Kar payı ödemesinin oranı; 6 aylık dönemler (Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık) itibarıyla tahsil edilmiş olan kar payı toplamının dönem sonu itibariyle fonun dolaşımda bulunan pay adedine bölümü ile bulunur. Bu tutarın ödenmesi ile Fon'un toplam değerinde kar payı ödemesi tutarı kadar azalış gerçekleşecek ve bu azalış katılma payı fiyatına oransal yansıyacaktır. |
Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları | Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir. |