Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 15:00?e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 15:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 15:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde tahsil edilir. Bu şekilde hesaplanan ödeme gününün BIST Pay Piyasası?nın açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği güne denk gelmesi durumunda, tahsilat takas işlemlerinin gerçekleşeceği takip eden ilk günde gerçekleştirilir.

Katılma paylarının alım satımı Kurucu tarafından gerçekleştirilecektir.

1

KATILMA PAYI SATIM ESASLARI : Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde 13:00'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13:00'den sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt dışı ve yurt içi piyasaların açık olduğu ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, yurt dışı ve yurtiçi piyasaların açılmasını takip eden ilk iş günü yerine getirilir.. SATIM BEDELLERİNİN ÖDENME ESASLARI : Katılma payı bedelleri; iade talimatının, gün içinde saat 13:00'a kadar yada 13:00 dan sonra verilmesi durumuna göre, ilgili değerleme fiyatı üzerinden, 2 (iki) işgünü sonra yatırımcılara ödenir. Katılma payının işleme alınacağı değerleme günü emrin yerine getirileceği gün arasında yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların tatil olması durumunda, bozum valörü yurtiçi ve/veya yurtdışı tatil gün sayısı kadar artar.