Yatırımcıların London Stock Exchange (LSE) ve/veya Avrupa Merkez Bankası?nın (ECB) açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.London Stock Exchange (LSE) ve/veya Avrupa Merkez Bankası?nın (ECB) açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların London Stock Exchange (LSE) ve/veya Avrupa Merkez Bankası?nın (ECB) açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. London Stock Exchange (LSE) ve/veya Avrupa Merkez Bankası?nın (ECB) açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. ?A Grubu paylar? fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; ?B Grubu paylar? ise fiyatı Avrupa Para Birimi (EUR) olarak ilan edilen ve Avrupa Para Birimi (EUR) cinsinde ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.Fonun pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Bu nedenle Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınmış A Grubu paylar fona iade edildiğinde yatırımcı hesaplarına ödeme sadece Türk Lirası (TL) olarak, Avrupa Para Birimi (EUR) cinsinden ödeme yapılarak alınmış B Grubu paylar fona iade edildiğinde ise yatırımcı hesaplarına ödeme sadece Avrupa Para Birimi (EUR) olarak yapılır.

Denizbank Şubeler

A grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Kurucu veya Kurucu ile Alım Satıma Aracılık Sözleşmesi imzalamış olan Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Deniz Portföy A.Ş.'nin kurucusu olduğu Para Piyasası Fonlarında nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.

TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir.