İşgünlerinde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında

Kurucu'nun ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin merkezi, şubeleri, internet, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile gerçekleştirilebilir.

09:00 ile 15:00 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat 18:00'de ilan edilen katılma payı alım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır. 15:00 ile 18:00 saatleri arasında katılma payı alım ve satım işlemleri yapılmaz. 18:00'de fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır ve fon katılma payı alım ve satım işlemleri tekrar gerçekleştirilmeye başlanır.

Fonun kapalı olduğu saatler dışında alım satım işlemleri, katılma payı alım ve satımına aracılık eden Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından her gün 24 saat boyunca, internet, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile gerçekleştirilebilecektir.

18:00 ile ertesi işgünü 09:00 saatleri arasında, fon katılma payı alım işlemleri için fonun açıklanan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. Fon katılma payı satım işlemleri için ise bir önceki işgünü 18:00'de ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır. Ancak, aşağıda açıklanan durumun ortaya çıkması halinde 18:00'de açıklanan katılma payı birim fiyatı, katılma payı alım ve satım işlemleri için geçerli olacaktır.

18:00 itibariyle açıklanan alış fiyatının, 18:00 itibariyle geçerli olan satış fiyatından daha düşük bir fiyat olması halinde; satış fiyatı, 18:00'de açıklanan alış fiyatına eşitlenir.

18:00 ile ertesi işgünü 09:00 saatleri arasında, fon katılma payı alım ve satım işlemlerindeki fiyat farklılığı nedeniyle, alım ve satım işlemleri sonucunda ortaya çıkan nakit tutarlar fonun vadesiz hesabında kalır ve doğrudan fon portföyüne yansıtılır.

Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmelerden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fiyat hesaplaması saat 18:00'i (yarım günlerde 14:00'ü) geçebilecektir. Bu durumda, işlem koşullarında 18:00 (yarım günlerde 14:00) olarak belirtilen saat için yeni günün sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.